| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 169.00 | 26 584.00 | 584.00 | 27 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 300.00 | 6 267.00 | 8 032.00 | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 570.00 | 298 816.00 | 189 754.00 | 488 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 339.00 | 331 669.00 | 1 664 669.00 | 1 996 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 196.00 | | 711 196.00 | 711 196.00 |
BZ Autres créances | 173 886.00 | | 173 886.00 | 173 886.00 |
CF Disponibilités | 359 812.00 | | 359 812.00 | 359 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 509.00 | | 44 509.00 | 44 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 404.00 | | 1 289 404.00 | 1 289 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 744.00 | 331 669.00 | 2 954 074.00 | 3 285 744.00 |
CU Autres participations | 1 463 809.00 | | 1 463 809.00 | 1 463 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 801.00 | | | 976 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 680.00 | | | 97 680.00 |
DG Autres réserves | 852 934.00 | | | 852 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 866.00 | | | 379 866.00 |
DK Provisions réglementées | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 437.00 | | | 2 337 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 265.00 | | | 167 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 425.00 | | | 123 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 496.00 | | | 260 496.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 636.00 | | | 616 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 074.00 | | | 2 954 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 466.00 | | | 523 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 433.00 | | 1 372 433.00 | 1 372 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 433.00 | | 1 372 433.00 | 1 372 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 690.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 266.00 | | | 77 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 659.00 | | | -10 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 709.00 | | | 1 645 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 842.00 | | | 1 265 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 866.00 | | | 379 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 012.00 | | 127 770.00 | 1 870 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 443.00 | 1 466 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 443.00 | 1 996 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 607.00 | | 562.00 | 26 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 663.00 | | 127 208.00 | 375 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 742.00 | | | 1 467 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 979.00 | 89 691.00 | | 241 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 260.00 | 2 325.00 | | 24 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 719.00 | 87 366.00 | | 217 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 425.00 | 123 425.00 | | 123 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 476.00 | 63 476.00 | | 63 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 711 196.00 | 711 196.00 | | 711 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 048.00 | 73 878.00 | 93 170.00 | 167 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 160.00 | | | 90 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 262.00 | | | 90 262.00 |
VP Divers | 173 887.00 | 173 887.00 | | 173 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 497.00 | 260 497.00 | | 260 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 082.00 | 929 592.00 | 2 490.00 | 932 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 637.00 | 523 467.00 | 93 170.00 | 616 637.00 |