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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 606.00 | 24 260.00 | 2 346.00 | 26 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 3 435.00 | 6 364.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 863.00 | 214 283.00 | 151 579.00 | 365 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 012.00 | 241 979.00 | 1 628 032.00 | 1 870 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 548.00 | | 415 548.00 | 415 548.00 |
BZ Autres créances | 253 574.00 | | 253 574.00 | 253 574.00 |
CF Disponibilités | 285 284.00 | | 285 284.00 | 285 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 606.00 | | 963 606.00 | 963 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 618.00 | 241 979.00 | 2 591 639.00 | 2 833 618.00 |
CU Autres participations | 1 463 809.00 | | 1 463 809.00 | 1 463 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 801.00 | | | 976 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 680.00 | | | 97 680.00 |
DG Autres réserves | 660 770.00 | | | 660 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 821.00 | | | 296 821.00 |
DK Provisions réglementées | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 227.00 | | | 2 062 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 286.00 | | | 167 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 062.00 | | | 93 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 831.00 | | | 218 831.00 |
EA Autres dettes | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 411.00 | | | 529 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 639.00 | | | 2 591 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 290.00 | | | 440 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 726.00 | | 1 088 726.00 | 1 088 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 726.00 | | 1 088 726.00 | 1 088 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 123.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 784.00 | | | 59 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 139.00 | | | -11 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 747.00 | | | 1 343 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 925.00 | | | 1 046 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 821.00 | | | 296 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 920.00 | | | 1 824 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 870 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 402.00 | | | 332 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 742.00 | | | 1 467 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 846.00 | 92 123.00 | 13 990.00 | 163 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 484.00 | 2 776.00 | | 21 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 362.00 | 89 347.00 | 13 990.00 | 142 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 896.00 | 92 896.00 | | 92 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 415 548.00 | | | 415 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 150.00 | 78 029.00 | 89 121.00 | 167 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 928.00 | | | 147 928.00 |
VP Divers | 253 574.00 | | | 253 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 832.00 | 218 832.00 | | 218 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 255.00 | 678 322.00 | 3 933.00 | 682 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 412.00 | 440 291.00 | 89 121.00 | 529 412.00 |