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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 912.00 | 39 137.00 | 44 775.00 | 83 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 300.00 | 15 852.00 | 6 447.00 | 22 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 744.00 | 409 175.00 | 296 569.00 | 705 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 189.00 | 464 164.00 | 3 023 024.00 | 3 487 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 515.00 | | 742 515.00 | 742 515.00 |
BZ Autres créances | 284 927.00 | | 284 927.00 | 284 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 417 694.00 | | 417 694.00 | 417 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 973.00 | | 50 973.00 | 50 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 112.00 | | 1 896 112.00 | 1 896 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 301.00 | 464 164.00 | 4 919 136.00 | 5 383 301.00 |
CU Autres participations | 2 665 869.00 | | 2 665 869.00 | 2 665 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 906.00 | | | 1 113 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 555.00 | | | 352 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 390.00 | | | 111 390.00 |
DG Autres réserves | 1 211 573.00 | | | 1 211 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 441.00 | | | 1 085 441.00 |
DK Provisions réglementées | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
DL TOTAL (I) | 3 905 022.00 | | | 3 905 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 818.00 | | | 435 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 987.00 | | | 98 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 261.00 | | | 415 261.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 114.00 | | | 1 014 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 136.00 | | | 4 919 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 062.00 | | | 709 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 966.00 | | 1 721 966.00 | 1 721 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 966.00 | | 1 721 966.00 | 1 721 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 896.00 | |
GE Autres charges | | | 20 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 021 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 195 269.00 | | | 195 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 454.00 | | | 90 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 181.00 | | | 2 795 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 739.00 | | | 1 709 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 441.00 | | | 1 085 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 304 177.00 | | 263 122.00 | 3 304 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 109.00 | 3 487 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 109.00 | 728 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 095.00 | | 9 818.00 | 74 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 222.00 | | 243 931.00 | 564 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665 860.00 | | 9 373.00 | 2 665 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 094.00 | 89 896.00 | 57 826.00 | 432 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 982.00 | 11 155.00 | | 27 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 112.00 | 78 742.00 | 57 826.00 | 404 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 987.00 | 98 987.00 | | 98 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 262.00 | 415 262.00 | | 415 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 047.00 | 64 047.00 | | 64 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
UX Autres créances clients | 742 516.00 | 742 516.00 | | 742 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 692.00 | 130 640.00 | 305 052.00 | 435 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 584.00 | | | 414 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 061.00 | | | 123 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 928.00 | 284 928.00 | | 284 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 780.00 | 1 078 417.00 | 9 363.00 | 1 087 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 115.00 | 709 063.00 | 305 052.00 | 1 014 115.00 |