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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 094.00 | 27 982.00 | 46 112.00 | 74 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 300.00 | 12 867.00 | 9 432.00 | 22 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 922.00 | 391 243.00 | 150 678.00 | 541 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 176.00 | 432 094.00 | 2 872 082.00 | 3 304 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 235.00 | | 307 235.00 | 307 235.00 |
BZ Autres créances | 232 413.00 | | 232 413.00 | 232 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 503 947.00 | | 503 947.00 | 503 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 541.00 | | 1 450 541.00 | 1 450 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 717.00 | 432 094.00 | 4 322 623.00 | 4 754 717.00 |
CU Autres participations | 2 657 369.00 | | 2 657 369.00 | 2 657 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 906.00 | | | 1 113 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 555.00 | | | 352 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 680.00 | | | 97 680.00 |
DG Autres réserves | 1 631 435.00 | | | 1 631 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 825.00 | | | 394 825.00 |
DK Provisions réglementées | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
DL TOTAL (I) | 3 620 557.00 | | | 3 620 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 743.00 | | | 144 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 648.00 | | | 58 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 839.00 | | | 461 839.00 |
EA Autres dettes | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 066.00 | | | 702 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 623.00 | | | 4 322 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 681.00 | | | 622 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 713.00 | | 1 407 713.00 | 1 407 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 713.00 | | 1 407 713.00 | 1 407 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 116.00 | |
GE Autres charges | | | 20 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 654.00 | | | 63 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 874.00 | | | 105 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 114.00 | | | 107 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 926.00 | | | 50 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 060.00 | | | 87 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 862.00 | | | 1 862 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 037.00 | | | 1 468 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 825.00 | | | 394 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 821.00 | | 1 239 456.00 | 2 761 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588 301.00 | 2 665 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697 101.00 | 3 304 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 800.00 | 564 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 169.00 | | 46 926.00 | 27 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 352.00 | | 108 670.00 | 564 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170 300.00 | | 1 083 861.00 | 2 170 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 177.00 | 73 117.00 | 21 199.00 | 380 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 777.00 | 1 205.00 | | 26 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 399.00 | 71 911.00 | 21 199.00 | 353 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 840.00 | 461 840.00 | | 461 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 307 235.00 | 307 235.00 | | 307 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 170.00 | 64 785.00 | 79 385.00 | 144 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 413.00 | 232 413.00 | | 232 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 501.00 | 546 011.00 | 8 490.00 | 554 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 067.00 | 622 681.00 | 79 385.00 | 702 067.00 |