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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 1 803 384.00 | 489 111.00 | 1 314 272.00 | 1 803 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 742.00 | 15 008.00 | 7 734.00 | 22 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 749.00 | 50 667.00 | 102 081.00 | 152 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 874.00 | 554 787.00 | 1 729 087.00 | 2 283 874.00 |
BT Marchandises | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 646.00 | | 70 646.00 | 70 646.00 |
BZ Autres créances | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
CF Disponibilités | 89 345.00 | | 89 345.00 | 89 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 292.00 | | 180 292.00 | 180 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 166.00 | 554 787.00 | 1 909 379.00 | 2 464 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 172.00 | 48 099.00 | | 71 172.00 |
DL TOTAL (I) | 81 172.00 | 58 099.00 | | 81 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 799.00 | 1 296 918.00 | | 1 129 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 418.00 | 519 216.00 | | 578 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 552.00 | 2 745.00 | | 4 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 696.00 | 60 059.00 | | 62 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 680.00 | 56 309.00 | | 52 680.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 207.00 | 1 935 247.00 | | 1 828 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 379.00 | 1 993 346.00 | | 1 909 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 293.00 | 805 750.00 | | 869 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 752.00 | | 687 752.00 | 687 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 752.00 | | 687 752.00 | 687 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 826.00 | |
GE Autres charges | | | 79 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 215.00 | 79 336.00 | | 79 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 788.00 | 150.00 | | 14 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 288.00 | -150.00 | | -9 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 929.00 | 697 255.00 | | 699 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 757.00 | 649 156.00 | | 628 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 172.00 | 48 099.00 | | 71 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 745.00 | | 52 356.00 | 2 265 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 227.00 | 2 283 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 227.00 | 2 113 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 745.00 | | 52 356.00 | 2 095 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 400.00 | 120 826.00 | 19 439.00 | 453 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 400.00 | 120 826.00 | 19 439.00 | 453 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 696.00 | 62 696.00 | | 62 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 70 646.00 | | | 70 646.00 |
VB T. V. A. | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 799.00 | 175 437.00 | 485 687.00 | 1 129 799.00 |
VI Groupe et associés | 578 418.00 | 578 418.00 | | 578 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 708.00 | | | 166 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 314.00 | 88 314.00 | | 88 314.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 655.00 | 869 293.00 | 485 687.00 | 1 823 655.00 |