| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 1 843 909.00 | 917 401.00 | 926 507.00 | 1 843 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 346.00 | 26 013.00 | 7 333.00 | 33 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 373.00 | 125 453.00 | 26 920.00 | 152 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 628.00 | 1 068 867.00 | 1 265 760.00 | 2 334 628.00 |
BT Marchandises | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BZ Autres créances | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
CF Disponibilités | 467 558.00 | | 467 558.00 | 467 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 785.00 | | 485 785.00 | 485 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 413.00 | 1 068 867.00 | 1 751 545.00 | 2 820 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 841.00 | -32 560.00 | | 105 841.00 |
DL TOTAL (I) | 115 841.00 | -22 560.00 | | 115 841.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 617.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 617.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 240.00 | 875 621.00 | | 796 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 520.00 | 765 320.00 | | 741 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 313.00 | 6 696.00 | | 11 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 821.00 | 40 871.00 | | 55 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 811.00 | 63 559.00 | | 30 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 635 705.00 | 1 753 785.00 | | 1 635 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 545.00 | 1 747 842.00 | | 1 751 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 506.00 | 1 148 083.00 | | 966 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 852.00 | | 549 852.00 | 549 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 852.00 | | 549 852.00 | 549 852.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 362.00 | 5 805.00 | | 3 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 585.00 | 45 573.00 | | 62 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 154.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 154.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 666.00 | 781.00 | | 16 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 416.00 | -627.00 | | -16 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 408.00 | 426 517.00 | | 629 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 567.00 | 459 078.00 | | 523 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 841.00 | -32 560.00 | | 105 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 452.00 | | 2 176.00 | 2 332 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 334 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 164 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 452.00 | | 2 176.00 | 2 162 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 148.00 | 88 719.00 | | 980 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 148.00 | 88 719.00 | | 980 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VB T. V. A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 240.00 | 138 354.00 | 605 248.00 | 796 240.00 |
VI Groupe et associés | 741 520.00 | 741 520.00 | | 741 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 987.00 | | | 75 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VW T.V.A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 392.00 | 966 506.00 | 605 248.00 | 1 624 392.00 |