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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 1 802 129.00 | 677 347.00 | 1 124 782.00 | 1 802 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 091.00 | 19 582.00 | 5 509.00 | 25 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 207.00 | 81 413.00 | 70 795.00 | 152 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 519.00 | 778 342.00 | 1 542 177.00 | 2 320 519.00 |
BT Marchandises | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BZ Autres créances | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CF Disponibilités | 228 842.00 | | 228 842.00 | 228 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 215.00 | | 261 215.00 | 261 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 734.00 | 778 342.00 | 1 803 392.00 | 2 581 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 251.00 | 127 784.00 | | 68 251.00 |
DL TOTAL (I) | 78 251.00 | 137 784.00 | | 78 251.00 |
DP Provisions pour risques | 12 917.00 | 8 630.00 | | 12 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 917.00 | 8 630.00 | | 12 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 921.00 | 956 982.00 | | 810 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 245.00 | 589 818.00 | | 727 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 255.00 | 4 163.00 | | 10 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 380.00 | 68 959.00 | | 60 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 336.00 | 55 152.00 | | 66 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 62.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 224.00 | 1 675 137.00 | | 1 712 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 392.00 | 1 821 550.00 | | 1 803 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 365.00 | 862 309.00 | | 1 027 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 013.00 | | 737 013.00 | 737 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 013.00 | | 737 013.00 | 737 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 287.00 | |
GE Autres charges | | | 83 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 462.00 | 6 591.00 | | 3 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 704.00 | 92 059.00 | | 83 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 5.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 989.00 | 3 749.00 | | 2 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 589.00 | 3 754.00 | | 3 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 589.00 | -3 734.00 | | -3 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 112.00 | 810 966.00 | | 742 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 861.00 | 683 183.00 | | 673 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 251.00 | 127 784.00 | | 68 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 175.00 | | 44 591.00 | 2 283 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 247.00 | 2 320 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 247.00 | 2 150 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 175.00 | | 44 591.00 | 2 113 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 885.00 | 120 715.00 | 4 258.00 | 661 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 885.00 | 120 715.00 | 4 258.00 | 661 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 630.00 | 4 287.00 | | 8 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 630.00 | 4 287.00 | | 8 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VB T. V. A. | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 921.00 | 136 317.00 | 406 620.00 | 810 921.00 |
VI Groupe et associés | 727 245.00 | 727 245.00 | | 727 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 698.00 | | | 145 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 969.00 | 1 027 365.00 | 406 620.00 | 1 701 969.00 |