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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 1 800 877.00 | 579 416.00 | 1 221 461.00 | 1 800 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 091.00 | 16 623.00 | 8 468.00 | 25 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 207.00 | 65 846.00 | 86 361.00 | 152 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 175.00 | 661 885.00 | 1 621 290.00 | 2 283 175.00 |
BT Marchandises | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BZ Autres créances | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
CF Disponibilités | 168 431.00 | | 168 431.00 | 168 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 260.00 | | 200 260.00 | 200 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 435.00 | 661 885.00 | 1 821 550.00 | 2 483 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 784.00 | 71 172.00 | | 127 784.00 |
DL TOTAL (I) | 137 784.00 | 81 172.00 | | 137 784.00 |
DP Provisions pour risques | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 982.00 | 1 129 799.00 | | 956 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 818.00 | 578 418.00 | | 589 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 163.00 | 4 552.00 | | 4 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 959.00 | 62 696.00 | | 68 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 152.00 | 52 680.00 | | 55 152.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 137.00 | 1 828 207.00 | | 1 675 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 550.00 | 1 909 379.00 | | 1 821 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 309.00 | 869 293.00 | | 862 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 181.00 | | 802 181.00 | 802 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 181.00 | | 802 181.00 | 802 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 630.00 | |
GE Autres charges | | | 92 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 591.00 | 5 635.00 | | 6 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 059.00 | 79 215.00 | | 92 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 5 500.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 749.00 | 14 788.00 | | 3 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 754.00 | 14 788.00 | | 3 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 734.00 | -9 288.00 | | -3 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 966.00 | 699 929.00 | | 810 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 183.00 | 628 757.00 | | 683 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 784.00 | 71 172.00 | | 127 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 874.00 | | 16 573.00 | 2 283 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 272.00 | 2 283 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 272.00 | 2 113 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 874.00 | | 16 573.00 | 2 113 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 787.00 | 120 621.00 | 13 522.00 | 554 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 787.00 | 120 621.00 | 13 522.00 | 554 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 630.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 959.00 | 68 959.00 | | 68 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 982.00 | 148 318.00 | 438 490.00 | 956 982.00 |
VI Groupe et associés | 589 818.00 | 589 818.00 | | 589 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 390.00 | | | 172 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
VW T.V.A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 974.00 | 862 309.00 | 438 490.00 | 1 670 974.00 |