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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 1 831 231.00 | 764 485.00 | 1 066 745.00 | 1 831 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 171.00 | 20 629.00 | 2 542.00 | 23 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 848.00 | 95 743.00 | 55 105.00 | 150 848.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 310 250.00 | 880 857.00 | 1 429 393.00 | 2 310 250.00 |
BT Marchandises | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BZ Autres créances | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
CF Disponibilités | 306 515.00 | | 306 515.00 | 306 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 797.00 | | 331 797.00 | 331 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 047.00 | 880 857.00 | 1 761 190.00 | 2 642 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 526.00 | 68 251.00 | | 111 526.00 |
DL TOTAL (I) | 121 526.00 | 78 251.00 | | 121 526.00 |
DP Provisions pour risques | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 324.00 | 810 921.00 | | 711 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 227.00 | 727 245.00 | | 745 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 408.00 | 10 255.00 | | 28 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 858.00 | 60 380.00 | | 64 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 930.00 | 66 336.00 | | 76 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 918.00 | | |
EA Autres dettes | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 626 748.00 | 1 712 224.00 | | 1 626 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 190.00 | 1 803 392.00 | | 1 761 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 840.00 | 1 027 365.00 | | 1 007 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 318.00 | | 786 318.00 | 786 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 318.00 | | 786 318.00 | 786 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 809.00 | 3 462.00 | | 22 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 392.00 | 83 704.00 | | 90 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 795.00 | 2 989.00 | | 3 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795.00 | 3 589.00 | | 3 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 702.00 | -3 589.00 | | -3 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 094.00 | 742 112.00 | | 810 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 568.00 | 673 861.00 | | 698 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 526.00 | 68 251.00 | | 111 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 519.00 | | 46 792.00 | 2 320 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 442.00 | 15 619.00 | 2 310 250.00 | 41 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 442.00 | 15 619.00 | 2 140 250.00 | 41 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 519.00 | | 46 792.00 | 2 150 519.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 342.00 | 114 339.00 | 11 824.00 | 778 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 342.00 | 114 339.00 | 11 824.00 | 778 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 858.00 | 64 858.00 | | 64 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
UX Autres créances clients | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VB T. V. A. | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 324.00 | 120 825.00 | 428 538.00 | 711 324.00 |
VI Groupe et associés | 745 227.00 | 745 227.00 | | 745 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 284.00 | | | 139 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VW T.V.A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 339.00 | 1 007 840.00 | 428 538.00 | 1 598 339.00 |