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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 1 842 004.00 | 847 015.00 | 994 988.00 | 1 842 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 075.00 | 22 233.00 | 10 842.00 | 33 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 373.00 | 110 900.00 | 41 473.00 | 152 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 452.00 | 980 148.00 | 1 352 304.00 | 2 332 452.00 |
BT Marchandises | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BZ Autres créances | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
CF Disponibilités | 362 354.00 | | 362 354.00 | 362 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 538.00 | | 395 538.00 | 395 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 990.00 | 980 148.00 | 1 747 842.00 | 2 727 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 560.00 | 111 526.00 | | -32 560.00 |
DL TOTAL (I) | -22 560.00 | 121 526.00 | | -22 560.00 |
DP Provisions pour risques | 16 617.00 | 12 917.00 | | 16 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 617.00 | 12 917.00 | | 16 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 621.00 | 711 324.00 | | 875 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 320.00 | 745 227.00 | | 765 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 696.00 | 28 408.00 | | 6 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 871.00 | 64 858.00 | | 40 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 559.00 | 76 930.00 | | 63 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 785.00 | 1 626 748.00 | | 1 753 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 842.00 | 1 761 190.00 | | 1 747 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 083.00 | 1 007 840.00 | | 1 148 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 436.00 | | 410 436.00 | 410 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 436.00 | | 410 436.00 | 410 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 47 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 805.00 | 22 809.00 | | 5 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 573.00 | 90 392.00 | | 45 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154.00 | 93.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 93.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781.00 | 3 795.00 | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 3 795.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -3 702.00 | | -627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 517.00 | 810 094.00 | | 426 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 078.00 | 698 568.00 | | 459 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 560.00 | 111 526.00 | | -32 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 250.00 | | 26 206.00 | 2 310 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 004.00 | 2 332 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 004.00 | 2 162 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 250.00 | | 26 206.00 | 2 140 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 857.00 | 102 514.00 | 3 224.00 | 880 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 857.00 | 102 514.00 | 3 224.00 | 880 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 917.00 | 3 700.00 | | 12 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 917.00 | 3 700.00 | | 12 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 621.00 | 276 615.00 | 434 757.00 | 875 621.00 |
VI Groupe et associés | 765 320.00 | 765 320.00 | | 765 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
VP Divers | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 446.00 | 48 446.00 | | 48 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 089.00 | 1 148 083.00 | 434 757.00 | 1 747 089.00 |