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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 218.00 | 485.00 | 12 733.00 | 13 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 621.00 | 3 287.00 | 221 334.00 | 224 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 464.00 | 3 772.00 | 426 692.00 | 430 464.00 |
BT Marchandises | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BZ Autres créances | 59 271.00 | | 59 271.00 | 59 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 422.00 | | 75 422.00 | 75 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 886.00 | 3 772.00 | 502 113.00 | 505 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 385.00 | 57 046.00 | | 23 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 299.00 | -33 661.00 | | 24 299.00 |
DL TOTAL (I) | 48 784.00 | 24 485.00 | | 48 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 123.00 | 112 549.00 | | 288 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 294.00 | 50 460.00 | | 83 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 896.00 | 19 237.00 | | 37 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 810.00 | 45 794.00 | | 15 810.00 |
EA Autres dettes | 28 207.00 | 4 000.00 | | 28 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 329.00 | 232 039.00 | | 453 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 113.00 | 256 523.00 | | 502 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 444.00 | | 236 444.00 | 236 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 444.00 | | 236 444.00 | 236 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 340.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 144.00 | | | 219 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 686.00 | | | 224 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 314.00 | | | 175 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 056.00 | 481 325.00 | | 638 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 757.00 | 514 986.00 | | 613 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 299.00 | -33 661.00 | | 24 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 470.00 | | 439 339.00 | 405 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 345.00 | 430 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 873.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 000.00 | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 472.00 | 237 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | 185 000.00 | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 472.00 | | 237 839.00 | 246 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 125.00 | | 16 500.00 | 6 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 633.00 | 18 340.00 | 180 201.00 | 165 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 321.00 | 2 514.00 | 37 836.00 | 35 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 312.00 | 15 826.00 | 142 366.00 | 130 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VB T. V. A. | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 773.00 | 72 773.00 | | 72 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 350.00 | 31 296.00 | 152 119.00 | 215 350.00 |
VI Groupe et associés | 83 294.00 | 83 294.00 | | 83 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 637.00 | | | 97 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 895.00 | 59 271.00 | 7 625.00 | 66 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 329.00 | 269 275.00 | 152 119.00 | 453 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |