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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 300.00 | 1 839.00 | 25 461.00 | 27 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 300.00 | 1 839.00 | 25 461.00 | 27 300.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 651 892.00 | | 651 892.00 | 651 892.00 |
BZ Autres créances | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 002.00 | | 764 002.00 | 764 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 302.00 | 1 839.00 | 789 463.00 | 791 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 916.00 | 53 423.00 | | 79 916.00 |
DH Report à nouveau | 174 849.00 | 174 849.00 | | 174 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 182.00 | 26 493.00 | | 303 182.00 |
DL TOTAL (I) | 559 047.00 | 255 865.00 | | 559 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 215.00 | 189 669.00 | | 100 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444.00 | 4 076.00 | | 3 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 638.00 | 28 018.00 | | 27 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 118.00 | 53 634.00 | | 99 118.00 |
EA Autres dettes | | 29 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 416.00 | 304 639.00 | | 230 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 463.00 | 560 504.00 | | 789 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 685.00 | | 857 685.00 | 857 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 685.00 | | 857 685.00 | 857 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 797.00 | |
GE Autres charges | | | 5 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 812.00 | | | 452 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 812.00 | | | 452 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 188.00 | | | 267 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 413.00 | 3 598.00 | | 73 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 521.00 | 822 211.00 | | 1 663 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 339.00 | 795 718.00 | | 1 360 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 182.00 | 26 493.00 | | 303 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 240.00 | | 132 248.00 | 567 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 582.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672 188.00 | 27 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 798.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476 809.00 | 27 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 798.00 | | | 185 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 486.00 | | 131 623.00 | 372 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 956.00 | | 625.00 | 8 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 837.00 | 46 797.00 | 209 795.00 | 164 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 039.00 | 46 797.00 | 208 997.00 | 164 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 814.00 | 69 814.00 | | 69 814.00 |
UX Autres créances clients | 651 892.00 | 651 892.00 | | 651 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 849.00 | 41 113.00 | 40 736.00 | 81 849.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 530.00 | | | 97 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 909.00 | 662 909.00 | | 662 909.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 416.00 | 189 680.00 | 40 736.00 | 230 416.00 |