| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 802.00 | 10 224.00 | 9 578.00 | 19 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 532.00 | 107 744.00 | 230 787.00 | 338 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 088.00 | 118 766.00 | 434 321.00 | 553 088.00 |
BT Marchandises | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 92 233.00 | | 92 233.00 | 92 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 896.00 | | 130 896.00 | 130 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 983.00 | 118 766.00 | 565 217.00 | 683 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 174 849.00 | 150 869.00 | | 174 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 423.00 | 23 980.00 | | 53 423.00 |
DL TOTAL (I) | 229 372.00 | 175 949.00 | | 229 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 805.00 | 215 318.00 | | 175 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 082.00 | 45 102.00 | | 45 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 563.00 | 24 253.00 | | 30 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 954.00 | 51 094.00 | | 53 954.00 |
EA Autres dettes | 30 441.00 | 22 519.00 | | 30 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 846.00 | 358 287.00 | | 335 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 217.00 | 534 236.00 | | 565 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 144.00 | | 946 144.00 | 946 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 144.00 | | 946 144.00 | 946 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 647.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001.00 | 614.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | 1 314.00 | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | -667.00 | | -1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 190.00 | 875 083.00 | | 947 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 767.00 | 851 103.00 | | 893 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 423.00 | 23 980.00 | | 53 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 798.00 | | 29 101.00 | 527 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 553 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 358 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 798.00 | | | 185 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 565.00 | | 28 579.00 | 333 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 435.00 | | 522.00 | 8 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 096.00 | 44 480.00 | 2 810.00 | 77 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 115.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 413.00 | 44 365.00 | 2 810.00 | 76 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
UX Autres créances clients | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VB T. V. A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 374.00 | 46 998.00 | 114 376.00 | 161 374.00 |
VI Groupe et associés | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 572.00 | 30 616.00 | 8 956.00 | 39 572.00 |
VW T.V.A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 846.00 | 221 470.00 | 114 376.00 | 335 846.00 |