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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 802.00 | 14 184.00 | 5 618.00 | 19 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 684.00 | 149 855.00 | 202 830.00 | 352 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 240.00 | 164 837.00 | 402 403.00 | 567 240.00 |
BT Marchandises | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 131 492.00 | | 131 492.00 | 131 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 100.00 | | 158 100.00 | 158 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 340.00 | 164 837.00 | 560 504.00 | 725 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 423.00 | | | 53 423.00 |
DH Report à nouveau | 174 849.00 | 174 849.00 | | 174 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 493.00 | 53 423.00 | | 26 493.00 |
DL TOTAL (I) | 255 865.00 | 229 372.00 | | 255 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 669.00 | 175 805.00 | | 189 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 076.00 | 45 082.00 | | 4 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 018.00 | 30 563.00 | | 28 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 634.00 | 53 954.00 | | 53 634.00 |
EA Autres dettes | 29 241.00 | 30 441.00 | | 29 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 639.00 | 335 846.00 | | 304 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 504.00 | 565 217.00 | | 560 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 483.00 | | 804 483.00 | 804 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 483.00 | | 804 483.00 | 804 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 2 565.00 | | 3 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 211.00 | 947 190.00 | | 822 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 718.00 | 893 767.00 | | 795 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 493.00 | 53 423.00 | | 26 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 088.00 | | 14 153.00 | 553 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 798.00 | | | 185 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 333.00 | | 14 153.00 | 358 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 766.00 | 46 071.00 | | 118 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 968.00 | 46 071.00 | | 117 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 398.00 | 93 852.00 | 85 546.00 | 179 398.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 379.00 | | | 53 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 717.00 | 16 760.00 | 8 956.00 | 25 717.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 639.00 | 219 093.00 | 85 546.00 | 304 639.00 |