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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 416.00 | 3 539.00 | 12 877.00 | 16 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 841.00 | 33 282.00 | 228 558.00 | 261 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 691.00 | 36 821.00 | 434 870.00 | 471 691.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BZ Autres créances | 39 744.00 | | 39 744.00 | 39 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 52 352.00 | | 52 352.00 | 52 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 140.00 | | 101 140.00 | 101 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 831.00 | 36 821.00 | 536 010.00 | 572 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 684.00 | 23 385.00 | | 47 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 185.00 | 24 299.00 | | 103 185.00 |
DL TOTAL (I) | 151 969.00 | 48 784.00 | | 151 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 546.00 | 288 123.00 | | 212 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 860.00 | 83 294.00 | | 71 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 974.00 | 37 896.00 | | 31 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 641.00 | 15 810.00 | | 43 641.00 |
EA Autres dettes | 24 019.00 | 28 207.00 | | 24 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 041.00 | 453 329.00 | | 384 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 010.00 | 502 113.00 | | 536 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 067.00 | | 730 067.00 | 730 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 067.00 | | 730 067.00 | 730 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 400 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 400 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 542.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 175 314.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 483.00 | 638 056.00 | | 737 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 298.00 | 613 757.00 | | 634 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 185.00 | 24 299.00 | | 103 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 227.00 | 6 317.00 | | 9 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 464.00 | | 41 227.00 | 430 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 839.00 | | 40 417.00 | 237 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | 810.00 | 7 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772.00 | 33 049.00 | | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 772.00 | 33 049.00 | | 3 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
UX Autres créances clients | 874.00 | | | 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
VB T. V. A. | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 152.00 | 35 335.00 | 174 817.00 | 210 152.00 |
VI Groupe et associés | 71 860.00 | 71 860.00 | | 71 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 423.00 | 40 989.00 | 8 435.00 | 49 423.00 |
VW T.V.A. | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 041.00 | 209 224.00 | 174 817.00 | 384 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |