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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 683.00 | 115.00 | 798.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 413.00 | 7 033.00 | 11 380.00 | 18 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 152.00 | 69 381.00 | 245 772.00 | 315 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 798.00 | 77 096.00 | 450 702.00 | 527 798.00 |
BT Marchandises | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BZ Autres créances | 65 942.00 | | 65 942.00 | 65 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 534.00 | | 83 534.00 | 83 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 332.00 | 77 096.00 | 534 236.00 | 611 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 150 869.00 | 47 684.00 | | 150 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 980.00 | 103 185.00 | | 23 980.00 |
DL TOTAL (I) | 175 949.00 | 151 969.00 | | 175 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 318.00 | 212 546.00 | | 215 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 102.00 | 71 860.00 | | 45 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 253.00 | 31 974.00 | | 24 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 094.00 | 43 641.00 | | 51 094.00 |
EA Autres dettes | 22 519.00 | 24 019.00 | | 22 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 287.00 | 384 041.00 | | 358 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 236.00 | 536 010.00 | | 534 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 907.00 | | 873 907.00 | 873 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 907.00 | | 873 907.00 | 873 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 647.00 | 4 000.00 | | 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | 4 000.00 | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | 4 000.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 083.00 | 737 483.00 | | 875 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 103.00 | 634 298.00 | | 851 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 980.00 | 103 185.00 | | 23 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 227.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 691.00 | | 56 754.00 | 471 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647.00 | 527 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647.00 | 333 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | 798.00 | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 256.00 | | 55 956.00 | 278 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 821.00 | 40 308.00 | 33.00 | 36 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 683.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 821.00 | 39 625.00 | 33.00 | 36 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
UX Autres créances clients | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 577.00 | 47 363.00 | 161 214.00 | 208 577.00 |
VI Groupe et associés | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 174.00 | 66 739.00 | 8 435.00 | 75 174.00 |
VW T.V.A. | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 287.00 | 197 073.00 | 161 214.00 | 358 287.00 |