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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AP Constructions | 29 933.00 | 9 490.00 | 20 442.00 | 29 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 212.00 | 19 669.00 | 10 543.00 | 30 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 925.00 | 13 807.00 | 20 119.00 | 33 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 476.00 | 48 372.00 | 365 103.00 | 413 476.00 |
BT Marchandises | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BZ Autres créances | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
CF Disponibilités | 207 419.00 | | 207 419.00 | 207 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 203.00 | | 240 203.00 | 240 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 679.00 | 48 372.00 | 605 306.00 | 653 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 333 756.00 | | | 333 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
DL TOTAL (I) | 396 943.00 | | | 396 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 201.00 | | | 108 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 691.00 | | | 57 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 446.00 | | | 204 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 306.00 | | | 605 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 446.00 | | | 204 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 395.00 | | 944 395.00 | 944 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 395.00 | | 944 395.00 | 944 395.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 917.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 839.00 | | | -3 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 381.00 | | | 957 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 394.00 | | | 896 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 412.00 | | 12 064.00 | 401 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 275.00 | | | 314 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 006.00 | | 12 064.00 | 82 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 528.00 | 11 844.00 | | 36 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 122.00 | 11 844.00 | | 31 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 200.00 | 3 917.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | 3 917.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 3 917.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 917.00 | 7 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 201.00 | 40 732.00 | 67 469.00 | 108 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 691.00 | 57 691.00 | | 57 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VP Divers | 355.00 | | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VW T.V.A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 446.00 | 136 977.00 | 67 469.00 | 204 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
ST Autres comptes | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 633.00 | | | 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 895.00 | | | 42 895.00 |
ZE Dividendes | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 949.00 | | | 56 949.00 |