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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 399.00 | 1 076.00 | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AP Constructions | 40 806.00 | 17 061.00 | 23 745.00 | 40 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 842.00 | 27 894.00 | 6 948.00 | 34 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 625.00 | 20 635.00 | 13 990.00 | 34 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 879.00 | 71 120.00 | 359 758.00 | 430 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BT Marchandises | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BZ Autres créances | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
CF Disponibilités | 181 190.00 | | 181 190.00 | 181 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 942.00 | | 217 942.00 | 217 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 820.00 | 71 120.00 | 577 700.00 | 648 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 423 363.00 | | | 423 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
DL TOTAL (I) | 461 533.00 | | | 461 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 726.00 | | | 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 726.00 | | | 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 875.00 | | | 66 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 442.00 | | | 115 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 700.00 | | | 577 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 442.00 | | | 115 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 479.00 | | 2 050.00 | 429 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 430 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 110 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 275.00 | | 1 200.00 | 314 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 073.00 | | 850.00 | 110 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 544.00 | 11 226.00 | 650.00 | 60 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 124.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 138.00 | 11 102.00 | 650.00 | 55 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 442.00 | 726.00 | 442.00 | 442.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442.00 | 726.00 | 442.00 | 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442.00 | 726.00 | 442.00 | 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 726.00 | 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 875.00 | 66 873.00 | | 66 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
UX Autres créances clients | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
VW T.V.A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 442.00 | 115 442.00 | | 115 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
ST Autres comptes | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
YT Sous‐traitance | 740.00 | | | 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 902.00 | | | 55 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |