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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 119.00 | 356.00 | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AP Constructions | 52 146.00 | 31 018.00 | 21 128.00 | 52 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 194.00 | 40 433.00 | 10 761.00 | 51 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 671.00 | 29 059.00 | 10 612.00 | 39 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 616.00 | 106 760.00 | 356 856.00 | 463 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BT Marchandises | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BZ Autres créances | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
CF Disponibilités | 243 778.00 | | 243 778.00 | 243 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 616.00 | 106 760.00 | 645 856.00 | 752 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 481 581.00 | | | 481 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
DL TOTAL (I) | 533 046.00 | | | 533 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 656.00 | | | 70 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 810.00 | | | 112 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 856.00 | | | 645 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 868.00 | | | 108 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 242.00 | | 14 375.00 | 449 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 475.00 | | | 315 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 636.00 | | 14 375.00 | 128 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 564.00 | 13 196.00 | | 93 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 240.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 554.00 | 12 956.00 | | 87 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VB T. V. A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 734.00 | 5 792.00 | 3 942.00 | 9 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 810.00 | 108 868.00 | 3 942.00 | 112 810.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |