| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 639.00 | 836.00 | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AP Constructions | 41 612.00 | 21 343.00 | 20 269.00 | 41 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 610.00 | 31 584.00 | 18 026.00 | 49 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 365.00 | 21 199.00 | 14 166.00 | 35 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 193.00 | 79 896.00 | 367 297.00 | 447 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BT Marchandises | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BZ Autres créances | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CF Disponibilités | 234 858.00 | | 234 858.00 | 234 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 137.00 | | 259 137.00 | 259 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 330.00 | 79 896.00 | 626 434.00 | 706 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 445 047.00 | | | 445 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
DL TOTAL (I) | 492 198.00 | | | 492 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 733.00 | | | 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 733.00 | | | 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 363.00 | | | 87 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 503.00 | | | 133 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 434.00 | | | 626 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 503.00 | | | 133 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 879.00 | | 19 617.00 | 430 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 303.00 | 447 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 303.00 | 126 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 475.00 | | | 315 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 273.00 | | 19 617.00 | 110 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 120.00 | 12 078.00 | 3 303.00 | 71 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 240.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 590.00 | 11 838.00 | 3 303.00 | 65 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 726.00 | 733.00 | 726.00 | 726.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 726.00 | 733.00 | 726.00 | 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726.00 | 733.00 | 726.00 | 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733.00 | 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 363.00 | 87 363.00 | | 87 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VB T. V. A. | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 894.00 | 5 510.00 | 15 384.00 | 20 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 503.00 | 118 119.00 | 15 384.00 | 133 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
ST Autres comptes | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
YT Sous‐traitance | 353.00 | | | 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 609.00 | | | 48 609.00 |
ZE Dividendes | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 664.00 | | | 61 664.00 |