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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AP Constructions | 40 806.00 | 12 809.00 | 27 997.00 | 40 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 842.00 | 24 653.00 | 10 189.00 | 34 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 425.00 | 17 676.00 | 16 749.00 | 34 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 479.00 | 60 544.00 | 368 935.00 | 429 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BT Marchandises | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BZ Autres créances | 35 701.00 | | 35 701.00 | 35 701.00 |
CF Disponibilités | 191 717.00 | | 191 717.00 | 191 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 327.00 | | 236 327.00 | 236 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 805.00 | 60 544.00 | 605 261.00 | 665 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 375 845.00 | | | 375 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
DL TOTAL (I) | 439 849.00 | | | 439 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 442.00 | | | 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 442.00 | | | 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 469.00 | | | 67 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 832.00 | | | 79 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 971.00 | | | 164 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 261.00 | | | 605 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 678.00 | | | 139 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 050.00 | | 957 050.00 | 957 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 050.00 | | 957 050.00 | 957 050.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 660.00 | | | 964 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 857.00 | | | 902 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 476.00 | | 16 003.00 | 413 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 275.00 | | | 314 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 070.00 | | 16 003.00 | 94 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 372.00 | 12 172.00 | | 48 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 966.00 | 12 172.00 | | 42 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 917.00 | 442.00 | 3 917.00 | 3 917.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 917.00 | 442.00 | 3 917.00 | 3 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 917.00 | 442.00 | 3 917.00 | 3 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442.00 | 3 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 469.00 | 42 176.00 | 25 293.00 | 67 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 832.00 | 79 832.00 | | 79 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
UX Autres créances clients | 342.00 | | | 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VP Divers | 311.00 | | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 971.00 | 139 678.00 | 25 293.00 | 164 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
ST Autres comptes | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
YT Sous‐traitance | 398.00 | | | 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
ZE Dividendes | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 118.00 | | | 53 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |