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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 616.00 | 8 724.00 | 204 892.00 | 213 616.00 |
BZ Autres créances | 55 911.00 | | 55 911.00 | 55 911.00 |
CF Disponibilités | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 595.00 | 8 724.00 | 265 871.00 | 274 595.00 |
CU Autres participations | 204 892.00 | | 204 892.00 | 204 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
DG Autres réserves | 88 116.00 | | | 88 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
DK Provisions réglementées | 752.00 | | | 752.00 |
DL TOTAL (I) | 259 379.00 | | | 259 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | | | 115.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 871.00 | | | 265 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 766.00 | | | 418 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 651.00 | | | 429 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 305.00 | | | 451 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 909.00 | | | 452 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 258.00 | | | -23 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 628.00 | | | 512 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 130.00 | | | 477 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 060.00 | 1 563.00 | 10 870.00 | 10 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 060.00 | 1 563.00 | 10 870.00 | 10 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 417.00 | 56 417.00 | | 56 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |