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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 616.00 | 8 724.00 | 204 892.00 | 213 616.00 |
BZ Autres créances | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
CF Disponibilités | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 731.00 | 8 724.00 | 240 007.00 | 248 731.00 |
CU Autres participations | 204 892.00 | | 204 892.00 | 204 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
DG Autres réserves | 117 114.00 | 117 113.00 | | 117 114.00 |
DH Report à nouveau | -20 373.00 | | | -20 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 664.00 | -20 372.00 | | -21 664.00 |
DK Provisions réglementées | 6 512.00 | 3 632.00 | | 6 512.00 |
DL TOTAL (I) | 218 377.00 | 237 160.00 | | 218 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 445.00 | 1 816.00 | | 14 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 671.00 | 4 553.00 | | 6 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513.00 | 575.00 | | 513.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 630.00 | 7 345.00 | | 21 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 007.00 | 244 506.00 | | 240 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 634.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 986.00 | 4 514.00 | | 4 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 986.00 | -4 514.00 | | -4 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 457.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 664.00 | 20 830.00 | | 21 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 664.00 | -20 372.00 | | -21 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 616.00 | | | 213 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 892.00 | | | 204 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 632.00 | 2 880.00 | | 3 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 632.00 | 2 880.00 | | 3 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |