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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 616.00 | 8 724.00 | 204 892.00 | 213 616.00 |
BZ Autres créances | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 614.00 | | 39 614.00 | 39 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 230.00 | 8 724.00 | 244 506.00 | 253 230.00 |
CU Autres participations | 204 892.00 | | 204 892.00 | 204 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
DG Autres réserves | 117 114.00 | | | 117 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 373.00 | | | -20 373.00 |
DK Provisions réglementées | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
DL TOTAL (I) | 237 161.00 | | | 237 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575.00 | | | 575.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 506.00 | | | 244 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458.00 | | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 514.00 | | | -4 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458.00 | | | 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 373.00 | | | -20 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 752.00 | 2 880.00 | | 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752.00 | 2 880.00 | | 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |