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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 281.00 | 279.00 | 5 003.00 | 5 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 897.00 | 9 003.00 | 209 894.00 | 218 897.00 |
BZ Autres créances | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 750.00 | 9 003.00 | 211 747.00 | 220 750.00 |
CU Autres participations | 204 892.00 | | 204 892.00 | 204 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
DG Autres réserves | 47 674.00 | 108 534.00 | | 47 674.00 |
DH Report à nouveau | | -42 037.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 288.00 | -18 823.00 | | -20 288.00 |
DK Provisions réglementées | 12 272.00 | 9 392.00 | | 12 272.00 |
DL TOTAL (I) | 176 445.00 | 193 854.00 | | 176 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 209.00 | 15 824.00 | | 27 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 5 740.00 | | 7 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026.00 | 513.00 | | 1 026.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 302.00 | 22 079.00 | | 35 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 747.00 | 215 933.00 | | 211 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 302.00 | 22 079.00 | | 35 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 477.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | -2 403.00 | | -2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 477.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 288.00 | 19 300.00 | | 20 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 288.00 | -18 823.00 | | -20 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 825.00 | 4 585.00 | | 3 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 616.00 | | 5 281.00 | 213 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 892.00 | | | 204 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 724.00 | 279.00 | | 8 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 392.00 | 2 880.00 | | 9 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 392.00 | 2 880.00 | | 9 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |