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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 281.00 | 4 128.00 | 41 153.00 | 45 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 806.00 | 12 852.00 | 57 953.00 | 70 806.00 |
BZ Autres créances | 848 378.00 | | 848 378.00 | 848 378.00 |
CF Disponibilités | 122 293.00 | | 122 293.00 | 122 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 284.00 | | 971 284.00 | 971 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 089.00 | 12 852.00 | 1 029 237.00 | 1 042 089.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
DG Autres réserves | 1 585.00 | 47 674.00 | | 1 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 740.00 | -20 288.00 | | 236 740.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 272.00 | | |
DL TOTAL (I) | 375 113.00 | 176 445.00 | | 375 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 536.00 | | | 642 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 529.00 | 27 209.00 | | 3 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 029.00 | 7 065.00 | | 7 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 124.00 | 35 302.00 | | 654 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 237.00 | 211 747.00 | | 1 029 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 766.00 | 35 302.00 | | 79 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 400.00 | | | 464 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 892.00 | | | 204 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 128.00 | 2 880.00 | | 2 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 020.00 | 2 880.00 | | 207 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 380.00 | -2 880.00 | | 257 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 106.00 | | | 467 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 366.00 | 20 288.00 | | 230 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 740.00 | -20 288.00 | | 236 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 003.00 | 3 849.00 | | 9 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279.00 | 3 849.00 | | 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 536.00 | 68 178.00 | 196 592.00 | 642 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848 991.00 | 848 991.00 | | 848 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 991.00 | 848 991.00 | | 848 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 124.00 | 79 766.00 | 196 592.00 | 654 124.00 |