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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 213 616.00 | 8 724.00 | 204 892.00 | 213 616.00 |
BZ Autres créances | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CF Disponibilités | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 657.00 | 8 724.00 | 215 933.00 | 224 657.00 |
CU Autres participations | 204 892.00 | | 204 892.00 | 204 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
DG Autres réserves | 108 534.00 | | | 108 534.00 |
DH Report à nouveau | -42 037.00 | | | -42 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 823.00 | | | -18 823.00 |
DK Provisions réglementées | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
DL TOTAL (I) | 193 854.00 | | | 193 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513.00 | | | 513.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 933.00 | | | 215 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | | | 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 403.00 | | | -2 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477.00 | | | 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 823.00 | | | -18 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |