| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586.00 | 130.00 | 2 455.00 | 2 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 271.00 | 3 972.00 | 4 298.00 | 8 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 631.00 | 4 103.00 | 16 528.00 | 20 631.00 |
BT Marchandises | 484 992.00 | | 484 992.00 | 484 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 741.00 | | 89 741.00 | 89 741.00 |
BZ Autres créances | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CF Disponibilités | 76 573.00 | | 76 573.00 | 76 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 486.00 | | 702 486.00 | 702 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 117.00 | 4 103.00 | 719 014.00 | 723 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 787.00 | | | 71 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
DL TOTAL (I) | 206 336.00 | | | 206 336.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 215.00 | | | 191 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 570.00 | | | 242 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 678.00 | | | 472 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 014.00 | | | 719 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 242.00 | | | 450 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 177.00 | | | 152 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871.00 | 2 370.00 | 2 138.00 | 3 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 871.00 | 2 239.00 | 2 138.00 | 3 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 571.00 | 242 571.00 | | 242 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 178.00 | 152 178.00 | | 152 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 037.00 | 16 602.00 | 22 435.00 | 39 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 678.00 | 450 243.00 | 22 435.00 | 472 678.00 |