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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 946.00 | 3 166.00 | 780.00 | 3 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 676.00 | 14 932.00 | 6 744.00 | 21 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 471.00 | 18 098.00 | 15 374.00 | 33 471.00 |
BT Marchandises | 372 612.00 | | 372 612.00 | 372 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 102.00 | 2 624.00 | 51 478.00 | 54 102.00 |
BZ Autres créances | 147 773.00 | | 147 773.00 | 147 773.00 |
CF Disponibilités | 47 554.00 | | 47 554.00 | 47 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 546.00 | 2 624.00 | 620 922.00 | 623 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 017.00 | 20 722.00 | 636 296.00 | 657 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 521.00 | 4 452.00 | | 4 521.00 |
DG Autres réserves | 101 159.00 | 99 855.00 | | 101 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 978.00 | 1 373.00 | | 26 978.00 |
DL TOTAL (I) | 232 658.00 | 205 680.00 | | 232 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 473.00 | 376 526.00 | | 266 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 211.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 400.00 | 26 400.00 | | 17 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 238.00 | 75 333.00 | | 88 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 457.00 | 39 437.00 | | 24 457.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 638.00 | 524 907.00 | | 403 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 296.00 | 730 587.00 | | 636 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 220.00 | 498 507.00 | | 307 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 584.00 | 261 526.00 | | 164 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 147.00 | | 2 324.00 | 31 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 352.00 | | 2 324.00 | 19 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 496.00 | 3 602.00 | | 14 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | 658.00 | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 988.00 | 2 943.00 | | 11 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 624.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 238.00 | 88 238.00 | | 88 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VB T. V. A. | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VC Groupe et associés | 95 874.00 | 95 874.00 | | 95 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 584.00 | 164 584.00 | | 164 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 889.00 | 22 871.00 | 79 018.00 | 101 889.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 229.00 | 211 229.00 | | 211 229.00 |
VW T.V.A. | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 238.00 | 307 220.00 | 79 018.00 | 386 238.00 |