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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586.00 | 648.00 | 1 938.00 | 2 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 027.00 | 5 256.00 | 3 771.00 | 9 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 888.00 | 5 904.00 | 12 984.00 | 18 888.00 |
BT Marchandises | 428 653.00 | | 428 653.00 | 428 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 372.00 | | 152 372.00 | 152 372.00 |
BZ Autres créances | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
CF Disponibilités | 44 294.00 | | 44 294.00 | 44 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 915.00 | | 645 915.00 | 645 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 802.00 | 5 904.00 | 658 898.00 | 664 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 152.00 | 1 500.00 | | 3 152.00 |
DG Autres réserves | 75 181.00 | 71 788.00 | | 75 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 505.00 | 33 049.00 | | 21 505.00 |
DL TOTAL (I) | 199 842.00 | 206 337.00 | | 199 842.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 137.00 | 191 215.00 | | 177 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 345.00 | 10 391.00 | | 30 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 392.00 | 242 571.00 | | 179 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 631.00 | 28 501.00 | | 26 631.00 |
EA Autres dettes | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 056.00 | 472 678.00 | | 419 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 898.00 | 719 015.00 | | 658 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 415.00 | 472 678.00 | | 413 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 702.00 | 152 178.00 | | 154 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 632.00 | | 756.00 | 20 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 7 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 18 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 271.00 | | 756.00 | 8 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 103.00 | 1 801.00 | | 4 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 517.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 973.00 | 1 283.00 | | 3 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 392.00 | 179 392.00 | | 179 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
UX Autres créances clients | 152 372.00 | | | 152 372.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 702.00 | 154 702.00 | | 154 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 435.00 | 16 794.00 | 5 641.00 | 22 435.00 |
VI Groupe et associés | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362.00 | | | 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 242.00 | 172 968.00 | 7 274.00 | 180 242.00 |
VW T.V.A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 056.00 | 413 415.00 | 5 641.00 | 419 056.00 |