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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586.00 | 1 165.00 | 1 421.00 | 2 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 702.00 | 6 691.00 | 3 010.00 | 9 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 562.00 | 7 857.00 | 11 705.00 | 19 562.00 |
BT Marchandises | 366 848.00 | | 366 848.00 | 366 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 442.00 | | 132 442.00 | 132 442.00 |
BZ Autres créances | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
CF Disponibilités | 38 157.00 | | 38 157.00 | 38 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 857.00 | | 551 857.00 | 551 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 419.00 | 7 857.00 | 563 563.00 | 571 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 228.00 | 3 152.00 | | 4 228.00 |
DG Autres réserves | 95 614.00 | 75 181.00 | | 95 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390.00 | 21 505.00 | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | 200 232.00 | 199 842.00 | | 200 232.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 389.00 | 177 137.00 | | 216 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 085.00 | 179 392.00 | | 133 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 036.00 | 26 631.00 | | 8 036.00 |
EA Autres dettes | 5 821.00 | 5 551.00 | | 5 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 331.00 | 419 056.00 | | 363 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 563.00 | 658 898.00 | | 563 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 331.00 | 413 415.00 | | 363 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 745.00 | 154 702.00 | | 210 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 888.00 | | 674.00 | 18 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 027.00 | | 674.00 | 9 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 904.00 | 1 953.00 | | 5 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 517.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 256.00 | 1 435.00 | | 5 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 085.00 | 133 085.00 | | 133 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
UX Autres créances clients | 132 442.00 | 132 442.00 | | 132 442.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 745.00 | 210 745.00 | | 210 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 127.00 | 154 127.00 | | 154 127.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 331.00 | 363 331.00 | | 363 331.00 |