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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 946.00 | 1 718.00 | 2 228.00 | 3 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 822.00 | 9 266.00 | 9 556.00 | 18 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 417.00 | 10 984.00 | 19 433.00 | 30 417.00 |
BT Marchandises | 327 026.00 | | 327 026.00 | 327 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 914.00 | | 33 914.00 | 33 914.00 |
BZ Autres créances | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CF Disponibilités | 126 218.00 | | 126 218.00 | 126 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 112.00 | | 517 112.00 | 517 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 529.00 | 10 984.00 | 536 545.00 | 547 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 248.00 | 4 228.00 | | 4 248.00 |
DG Autres réserves | 95 984.00 | 95 614.00 | | 95 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 075.00 | 390.00 | | 4 075.00 |
DL TOTAL (I) | 204 307.00 | 200 232.00 | | 204 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 397.00 | 216 389.00 | | 154 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 182.00 | 133 085.00 | | 145 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 083.00 | 8 036.00 | | 13 083.00 |
EA Autres dettes | 9 176.00 | 5 821.00 | | 9 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 238.00 | 363 331.00 | | 332 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 545.00 | 563 563.00 | | 536 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 838.00 | 363 331.00 | | 321 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 397.00 | 210 745.00 | | 154 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 562.00 | 10 855.00 | | 19 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 857.00 | 3 127.00 | | 7 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | 553.00 | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 691.00 | 2 575.00 | | 6 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 182.00 | 145 182.00 | | 145 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
UX Autres créances clients | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 397.00 | 154 397.00 | | 154 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 823.00 | 70 823.00 | | 70 823.00 |
VW T.V.A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 838.00 | 321 838.00 | | 321 838.00 |