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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 946.00 | 2 507.00 | 1 439.00 | 3 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 352.00 | 11 988.00 | 7 363.00 | 19 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 147.00 | 14 496.00 | 16 652.00 | 31 147.00 |
BT Marchandises | 580 129.00 | | 580 129.00 | 580 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 372.00 | | 34 372.00 | 34 372.00 |
BZ Autres créances | 60 497.00 | | 60 497.00 | 60 497.00 |
CF Disponibilités | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 936.00 | | 713 936.00 | 713 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 083.00 | 14 496.00 | 730 587.00 | 745 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 452.00 | 4 248.00 | | 4 452.00 |
DG Autres réserves | 99 855.00 | 95 984.00 | | 99 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373.00 | 4 075.00 | | 1 373.00 |
DL TOTAL (I) | 205 680.00 | 204 307.00 | | 205 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 526.00 | 154 397.00 | | 376 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 400.00 | 10 400.00 | | 26 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 333.00 | 145 182.00 | | 75 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 437.00 | 13 083.00 | | 39 437.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 9 176.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 907.00 | 332 238.00 | | 524 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 587.00 | 536 545.00 | | 730 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 507.00 | 321 838.00 | | 498 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 526.00 | 154 397.00 | | 261 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 417.00 | | 730.00 | 30 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 822.00 | | 530.00 | 18 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 649.00 | | 200.00 | 7 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 984.00 | 3 512.00 | | 10 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 789.00 | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 266.00 | 2 722.00 | | 9 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 333.00 | 75 333.00 | | 75 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 526.00 | 261 526.00 | | 261 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VP Divers | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 339.00 | 116 339.00 | | 116 339.00 |
VW T.V.A. | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 507.00 | 498 507.00 | | 498 507.00 |