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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142.00 | 101.00 | 42.00 | 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 503.00 | 2 672.00 | 78 831.00 | 81 503.00 |
040 Immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 890.00 | 2 773.00 | 82 117.00 | 84 890.00 |
072 Créances – Autres | 207 406.00 | | 207 406.00 | 207 406.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 315 769.00 | 2 284.00 | 1 313 485.00 | 1 315 769.00 |
084 Disponibilités | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 550 727.00 | 2 284.00 | 1 548 443.00 | 1 550 727.00 |
110 Total général Actif | 1 635 617.00 | 5 057.00 | 1 630 560.00 | 1 635 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 589.00 | |
132 Autres réserves | | | 342 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 562 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 630 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 575.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 311.00 | | | 71 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 311.00 | | | 71 311.00 |
242 Autres charges externes. | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 404.00 | | | 52 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
280 Produits financiers | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
294 Charges financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 680.00 | | | 29 680.00 |