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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 503.00 | 19 162.00 | 62 341.00 | 81 503.00 |
040 Immobilisations financières | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 890.00 | 19 304.00 | 67 586.00 | 86 890.00 |
072 Créances – Autres | 556 378.00 | 45 000.00 | 511 378.00 | 556 378.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 912 827.00 | | 912 827.00 | 912 827.00 |
084 Disponibilités | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 481 117.00 | 45 000.00 | 1 436 117.00 | 1 481 117.00 |
110 Total général Actif | 1 568 007.00 | 64 304.00 | 1 503 703.00 | 1 568 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 073.00 | |
132 Autres réserves | | | 371 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 473 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 503 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
230 Autres produits | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
242 Autres charges externes. | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
256 Dotations aux provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 988.00 | | | 107 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -97 776.00 | | | -97 776.00 |
280 Produits financiers | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -88 474.00 | | | -88 474.00 |