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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 503.00 | 35 643.00 | 45 860.00 | 81 503.00 |
040 Immobilisations financières | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 890.00 | 35 786.00 | 51 105.00 | 86 890.00 |
072 Créances – Autres | 501 130.00 | | 501 130.00 | 501 130.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 881 331.00 | | 881 331.00 | 881 331.00 |
084 Disponibilités | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 401 003.00 | | 1 401 003.00 | 1 401 003.00 |
110 Total général Actif | 1 487 893.00 | 35 786.00 | 1 452 108.00 | 1 487 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 073.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 429 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 452 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 000.00 | 4 736.00 | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 45 002.00 | 5 476.00 | | 45 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 002.00 | 10 212.00 | | 56 002.00 |
242 Autres charges externes. | 33 821.00 | 38 666.00 | | 33 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 411.00 | 7 790.00 | | 7 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 481.00 | 16 531.00 | | 16 481.00 |
256 Dotations aux provisions | | 45 000.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 715.00 | 107 988.00 | | 57 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 713.00 | -97 776.00 | | -1 713.00 |
280 Produits financiers | 3 520.00 | 9 797.00 | | 3 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 339.00 | | | 339.00 |
294 Charges financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 015.00 | 495.00 | | 45 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 266.00 | -88 474.00 | | -44 266.00 |