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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 212.00 | 25 121.00 | 40 091.00 | 65 212.00 |
040 Immobilisations financières | 512 221.00 | | 512 221.00 | 512 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 577 574.00 | 25 263.00 | 552 311.00 | 577 574.00 |
072 Créances – Autres | 476 153.00 | | 476 153.00 | 476 153.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 129 745.00 | | 129 745.00 | 129 745.00 |
084 Disponibilités | 153 459.00 | | 153 459.00 | 153 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 760 494.00 | | 760 494.00 | 760 494.00 |
110 Total général Actif | 1 338 068.00 | 25 263.00 | 1 312 805.00 | 1 338 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 073.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 303 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 312 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 717.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 37 397.00 | 1.00 | | 37 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 897.00 | 1.00 | | 46 897.00 |
242 Autres charges externes. | 18 060.00 | 33 455.00 | | 18 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 472.00 | 34 861.00 | | 3 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 814.00 | 13 711.00 | | 12 814.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 346.00 | 82 027.00 | | 34 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 551.00 | -82 026.00 | | 12 551.00 |
280 Produits financiers | 873.00 | 113 804.00 | | 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 43 413.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | | 98 198.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 16 200.00 | 101 074.00 | | 16 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 576.00 | -124 081.00 | | -1 576.00 |