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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 671.00 | 12 306.00 | 52 364.00 | 64 671.00 |
040 Immobilisations financières | 513 245.00 | | 513 245.00 | 513 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 578 058.00 | 12 449.00 | 565 609.00 | 578 058.00 |
072 Créances – Autres | 494 079.00 | | 494 079.00 | 494 079.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 591.00 | | 130 591.00 | 130 591.00 |
084 Disponibilités | 125 390.00 | | 125 390.00 | 125 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 752 450.00 | | 752 450.00 | 752 450.00 |
110 Total général Actif | 1 330 508.00 | 12 449.00 | 1 318 059.00 | 1 330 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 073.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -124 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 305 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 843.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 318 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 570 255.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 11 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 45 002.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 56 002.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 33 455.00 | 33 821.00 | | 33 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 861.00 | 7 411.00 | | 34 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 711.00 | 16 481.00 | | 13 711.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 82 027.00 | 57 715.00 | | 82 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 026.00 | -1 713.00 | | -82 026.00 |
280 Produits financiers | 113 804.00 | 3 520.00 | | 113 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 413.00 | 339.00 | | 43 413.00 |
294 Charges financières | 98 198.00 | 1 397.00 | | 98 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101 074.00 | 45 015.00 | | 101 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | -124 081.00 | -44 266.00 | | -124 081.00 |