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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 212.00 | 37 552.00 | 27 660.00 | 65 212.00 |
040 Immobilisations financières | 512 617.00 | | 512 617.00 | 512 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 577 970.00 | 37 694.00 | 540 276.00 | 577 970.00 |
072 Créances – Autres | 486 874.00 | | 486 874.00 | 486 874.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
084 Disponibilités | 240 206.00 | | 240 206.00 | 240 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 757 970.00 | | 757 970.00 | 757 970.00 |
110 Total général Actif | 1 335 941.00 | 37 694.00 | 1 298 246.00 | 1 335 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 073.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 289 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 298 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 9 500.00 | | |
230 Autres produits | 38 495.00 | 37 397.00 | | 38 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 495.00 | 46 897.00 | | 38 495.00 |
242 Autres charges externes. | 31 205.00 | 18 060.00 | | 31 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 431.00 | 12 814.00 | | 12 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 108.00 | 34 346.00 | | 47 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 614.00 | 12 551.00 | | -8 614.00 |
280 Produits financiers | 417.00 | 873.00 | | 417.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 200.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 035.00 | 16 203.00 | | 6 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 232.00 | -1 576.00 | | -14 232.00 |