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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 453.00 | 71 118.00 | 334.00 | 71 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 985 786.00 | | 1 985 786.00 | 1 985 786.00 |
AP Constructions | 207 969.00 | 89 239.00 | 118 729.00 | 207 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756 022.00 | 1 401 482.00 | 354 540.00 | 1 756 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 944.00 | 567 404.00 | 309 540.00 | 876 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 495 379.00 | | 495 379.00 | 495 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BF Prêts | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 013.00 | | 64 013.00 | 64 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 526 620.00 | 2 129 244.00 | 3 397 377.00 | 5 526 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 880.00 | | 143 880.00 | 143 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 488.00 | 28 213.00 | 869 275.00 | 897 488.00 |
BZ Autres créances | 3 157 856.00 | | 3 157 856.00 | 3 157 856.00 |
CF Disponibilités | 276 841.00 | | 276 841.00 | 276 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 557.00 | | 148 557.00 | 148 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 624 622.00 | 28 213.00 | 4 596 410.00 | 4 624 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 151 242.00 | 2 157 456.00 | 7 993 786.00 | 10 151 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 596.00 | | | 101 596.00 |
CU Autres participations | 59 930.00 | | 59 930.00 | 59 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 146.00 | 134 146.00 | | 134 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 954 569.00 | 1 756 115.00 | | 1 954 569.00 |
DH Report à nouveau | 2 277 118.00 | 2 277 118.00 | | 2 277 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 294.00 | 198 454.00 | | 376 294.00 |
DL TOTAL (I) | 4 852 127.00 | 4 475 833.00 | | 4 852 127.00 |
DP Provisions pour risques | 132 897.00 | 134 694.00 | | 132 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 082.00 | 186 900.00 | | 208 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 979.00 | 321 595.00 | | 340 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 558.00 | 710 465.00 | | 932 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 774.00 | 257 774.00 | | 257 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 095.00 | 1 026 425.00 | | 1 019 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 407.00 | 560 624.00 | | 508 407.00 |
EA Autres dettes | 82 845.00 | 293 294.00 | | 82 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 679.00 | 2 848 581.00 | | 2 800 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 993 786.00 | 7 646 008.00 | | 7 993 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 777 141.00 | 2 536 002.00 | | 2 777 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877 709.00 | 602 468.00 | | 877 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 100 749.00 | 11 174.00 | 2 111 923.00 | 2 100 749.00 |
FG Production vendue services | 2 870 344.00 | 5 022 854.00 | 7 893 198.00 | 2 870 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 971 093.00 | 5 034 028.00 | 10 005 121.00 | 4 971 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 116 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 547 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 474 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 182.00 | |
GE Autres charges | | | 6 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 079 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 667.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 616.00 | 49 670.00 | | 39 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366 933.00 | 307.00 | | 366 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 133.00 | 307.00 | | 392 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 235.00 | 52 249.00 | | 123 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 403.00 | 109 494.00 | | 23 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 638.00 | 161 743.00 | | 146 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 495.00 | -161 436.00 | | 245 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 600.00 | -131 243.00 | | -47 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 556 851.00 | 10 166 886.00 | | 10 556 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 180 557.00 | 9 968 431.00 | | 10 180 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 294.00 | 198 454.00 | | 376 294.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 85 350.00 | 55 178.00 | | 85 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 810 055.00 | | 716 565.00 | 4 810 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 526 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 057 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 336 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056 219.00 | | 1 020.00 | 2 056 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 768.00 | | 715 545.00 | 2 620 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 068.00 | | | 133 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 594.00 | 150 650.00 | | 1 978 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 186.00 | 3 932.00 | | 67 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 407.00 | 146 718.00 | | 1 911 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 595.00 | 44 585.00 | 25 200.00 | 321 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 595.00 | 44 585.00 | 25 200.00 | 321 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 774.00 | 257 774.00 | | 257 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 095.00 | 1 019 095.00 | | 1 019 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 032.00 | 183 032.00 | | 183 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 365.00 | 189 365.00 | | 189 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 845.00 | 82 845.00 | | 82 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
UP Prêts | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 013.00 | | | 64 013.00 |
UX Autres créances clients | 897 488.00 | | | 897 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VC Groupe et associés | 2 796 687.00 | | | 2 796 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 753.00 | 877 753.00 | | 877 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 805.00 | 31 267.00 | 23 538.00 | 54 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 092.00 | | | 53 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 738.00 | | | 213 738.00 |
VP Divers | 101 310.00 | | | 101 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 774.00 | 130 774.00 | | 130 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 557.00 | | | 148 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 277 040.00 | 4 102 306.00 | 174 734.00 | 4 277 040.00 |
VW T.V.A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 679.00 | 2 777 141.00 | 23 538.00 | 2 800 679.00 |