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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 985 786.00 | | 1 985 786.00 | 1 985 786.00 |
AP Constructions | 207 969.00 | 98 432.00 | 109 537.00 | 207 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 192.00 | 1 010 741.00 | 268 451.00 | 1 279 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 838.00 | 453 842.00 | 268 996.00 | 722 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 642 944.00 | | 642 944.00 | 642 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BF Prêts | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 013.00 | | 64 013.00 | 64 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 983 096.00 | 1 574 314.00 | 3 408 781.00 | 4 983 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 246.00 | | 188 246.00 | 188 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 824.00 | 27 457.00 | 752 368.00 | 779 824.00 |
BZ Autres créances | 3 274 388.00 | | 3 274 388.00 | 3 274 388.00 |
CF Disponibilités | 267 263.00 | | 267 263.00 | 267 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 147.00 | | 70 147.00 | 70 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 579 869.00 | 27 457.00 | 4 552 413.00 | 4 579 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 562 965.00 | 1 601 771.00 | 7 961 194.00 | 9 562 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207 112.00 | | | 207 112.00 |
CU Autres participations | 59 930.00 | | 59 930.00 | 59 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 146.00 | 134 146.00 | | 134 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 954 569.00 | 1 954 569.00 | | 1 954 569.00 |
DH Report à nouveau | 2 653 413.00 | 2 277 118.00 | | 2 653 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 323.00 | 376 294.00 | | 57 323.00 |
DL TOTAL (I) | 4 909 450.00 | 4 852 127.00 | | 4 909 450.00 |
DP Provisions pour risques | 109 494.00 | 132 897.00 | | 109 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 563.00 | 208 082.00 | | 230 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 057.00 | 340 979.00 | | 340 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 406.00 | 932 558.00 | | 1 005 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 409.00 | 257 774.00 | | 274 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 420.00 | 1 019 095.00 | | 691 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 833.00 | 508 407.00 | | 674 833.00 |
EA Autres dettes | 65 618.00 | 82 845.00 | | 65 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 686.00 | 2 800 679.00 | | 2 711 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 961 194.00 | 7 993 786.00 | | 7 961 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 992.00 | 2 777 141.00 | | 2 594 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848 482.00 | 877 709.00 | | 848 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 944 577.00 | | 1 944 577.00 | 1 944 577.00 |
FG Production vendue services | 7 400 125.00 | | 7 400 125.00 | 7 400 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 344 702.00 | | 9 344 702.00 | 9 344 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 434 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 400 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 481.00 | |
GE Autres charges | | | 3 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 529 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 794.00 | 39 616.00 | | 49 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 401.00 | 366 933.00 | | 127 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 403.00 | 25 200.00 | | 23 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 804.00 | 392 133.00 | | 150 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 156.00 | 123 235.00 | | 15 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 156.00 | 146 638.00 | | 15 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 648.00 | 245 495.00 | | 135 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -47 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 604 451.00 | 10 556 851.00 | | 9 604 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 547 128.00 | 10 180 557.00 | | 9 547 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 323.00 | 376 294.00 | | 57 323.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 119 199.00 | 85 350.00 | | 119 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 526 620.00 | | 170 390.00 | 5 526 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713 914.00 | 4 983 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 153.00 | 1 997 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653 761.00 | 2 852 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 057 238.00 | | | 2 057 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336 314.00 | | 170 390.00 | 3 336 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 068.00 | | | 133 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 244.00 | 158 985.00 | 713 914.00 | 2 129 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 118.00 | 334.00 | 60 153.00 | 71 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 125.00 | 158 651.00 | 653 761.00 | 2 058 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 979.00 | 22 481.00 | 23 403.00 | 340 979.00 |
6T Sur comptes clients | 28 213.00 | 27 457.00 | 28 213.00 | 28 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 213.00 | 27 457.00 | 28 213.00 | 28 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 192.00 | 49 938.00 | 51 616.00 | 369 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 938.00 | 28 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 774.00 | 257 774.00 | | 257 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 420.00 | 691 420.00 | | 691 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 194.00 | 344 194.00 | | 344 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 591.00 | 202 591.00 | | 202 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 618.00 | 65 618.00 | | 65 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
UP Prêts | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 013.00 | | | 64 013.00 |
UX Autres créances clients | 779 824.00 | | | 779 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | | | 705.00 |
VC Groupe et associés | 2 716 187.00 | | | 2 716 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848 666.00 | 848 666.00 | | 848 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 740.00 | 40 046.00 | 116 694.00 | 156 740.00 |
VI Groupe et associés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 065.00 | | | 48 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 486.00 | | | 372 486.00 |
VP Divers | 130 739.00 | | | 130 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 917.00 | 122 917.00 | | 122 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 667.00 | | | 52 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 147.00 | | | 70 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 197 498.00 | 3 917 248.00 | 280 250.00 | 4 197 498.00 |
VW T.V.A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 686.00 | 2 594 992.00 | 116 694.00 | 2 711 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |