| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
AH Fonds commercial | 625 286.00 | | 625 286.00 | 625 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360 500.00 | | 1 360 500.00 | 1 360 500.00 |
AP Constructions | 250 153.00 | 127 076.00 | 123 077.00 | 250 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 601.00 | 458 317.00 | 79 284.00 | 537 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 632.00 | 539 944.00 | 828 688.00 | 1 368 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 58 930.00 | | 58 930.00 | 58 930.00 |
BF Prêts | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 342.00 | | 83 342.00 | 83 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 305 870.00 | 1 134 679.00 | 3 171 191.00 | 4 305 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 645.00 | | 315 645.00 | 315 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 608.00 | 18 022.00 | 955 585.00 | 973 608.00 |
BZ Autres créances | 3 664 897.00 | | 3 664 897.00 | 3 664 897.00 |
CF Disponibilités | 2 122 331.00 | | 2 122 331.00 | 2 122 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 103 130.00 | 18 022.00 | 7 085 108.00 | 7 103 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 409 000.00 | 1 152 701.00 | 10 256 299.00 | 11 409 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 146.00 | 134 146.00 | | 134 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 954 569.00 | 1 954 569.00 | | 1 954 569.00 |
DH Report à nouveau | 2 660 787.00 | 2 716 696.00 | | 2 660 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 597.00 | -55 909.00 | | 440 597.00 |
DL TOTAL (I) | 5 300 099.00 | 4 859 502.00 | | 5 300 099.00 |
DP Provisions pour risques | 66 703.00 | 12 513.00 | | 66 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 522.00 | 244 440.00 | | 211 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 225.00 | 256 953.00 | | 278 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 191.00 | 1 009 511.00 | | 629 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 774.00 | 311 329.00 | | 257 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 425 128.00 | | | 1 425 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 668.00 | 540 400.00 | | 1 758 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 289.00 | 451 201.00 | | 482 289.00 |
EA Autres dettes | 124 924.00 | 107 705.00 | | 124 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 677 974.00 | 2 420 145.00 | | 4 677 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 256 299.00 | 7 536 600.00 | | 10 256 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 846.00 | 2 376 236.00 | | 3 252 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 932 625.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 373 553.00 | | 7 373 553.00 | 7 373 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 373 553.00 | | 7 373 553.00 | 7 373 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 817 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 369 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 225 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 383.00 | 53 556.00 | | 98 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 819.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 993.00 | 125 525.00 | | 173 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 182.00 | 125 525.00 | | 228 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 182.00 | -124 706.00 | | -228 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 907 673.00 | 7 563 320.00 | | 7 907 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 467 076.00 | 7 619 229.00 | | 7 467 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 597.00 | -55 909.00 | | 440 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 67 534.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 275 583.00 | | 92 169.00 | 4 275 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 244.00 | 149 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 185.00 | 19 697.00 | 4 305 870.00 | 42 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 185.00 | 12 453.00 | 2 160 881.00 | 42 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995 128.00 | | | 1 995 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 143.00 | | 74 376.00 | 2 141 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 313.00 | | 17 793.00 | 139 313.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 707.00 | 208 972.00 | | 925 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 365.00 | 208 972.00 | | 916 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 953.00 | 54 190.00 | 32 918.00 | 256 953.00 |
6T Sur comptes clients | 23 980.00 | 18 022.00 | 23 980.00 | 23 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 980.00 | 18 022.00 | 23 980.00 | 23 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 933.00 | 72 212.00 | 56 898.00 | 280 933.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 190.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 774.00 | 257 774.00 | | 257 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 668.00 | 1 758 668.00 | | 1 758 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 242.00 | 195 242.00 | | 195 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 389.00 | 187 389.00 | | 187 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 924.00 | 124 924.00 | | 124 924.00 |
UP Prêts | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 342.00 | | 83 342.00 | 83 342.00 |
UX Autres créances clients | 973 608.00 | 973 608.00 | | 973 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VC Groupe et associés | 2 342 243.00 | 2 342 243.00 | | 2 342 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 191.00 | 629 191.00 | | 629 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VP Divers | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 951.00 | 72 951.00 | | 72 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263 002.00 | 1 263 002.00 | | 1 263 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 756 085.00 | 4 665 154.00 | 90 931.00 | 4 756 085.00 |
VW T.V.A. | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 846.00 | 3 252 846.00 | | 3 252 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 285 373.00 | | | 285 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
ST Autres comptes | 718 155.00 | | | 718 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 057 886.00 | | | 1 057 886.00 |
YT Sous‐traitance | 645 405.00 | | | 645 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 102.00 | | | 101 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 386 476.00 | | | 386 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 179.00 | | | 74 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 443 580.00 | | | 2 443 580.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |