| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 800.00 | 11 405.00 | 18 395.00 | 29 800.00 |
AH Fonds commercial | 625 286.00 | | 625 286.00 | 625 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360 500.00 | | 1 360 500.00 | 1 360 500.00 |
AP Constructions | 250 153.00 | 140 487.00 | 109 666.00 | 250 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 928.00 | 504 979.00 | 46 949.00 | 551 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 631.00 | 662 818.00 | 705 813.00 | 1 368 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 930.00 | | 58 930.00 | 58 930.00 |
BF Prêts | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 478.00 | | 81 478.00 | 81 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 349 992.00 | 1 319 689.00 | 3 030 302.00 | 4 349 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 168.00 | | 324 168.00 | 324 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 788.00 | | 56 788.00 | 56 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662 435.00 | | 2 662 435.00 | 2 662 435.00 |
BZ Autres créances | 2 797 633.00 | | 2 797 633.00 | 2 797 633.00 |
CF Disponibilités | 553 645.00 | | 553 645.00 | 553 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 773.00 | | 60 773.00 | 60 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 455 443.00 | | 6 455 443.00 | 6 455 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 805 435.00 | 1 319 689.00 | 9 485 745.00 | 10 805 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 146.00 | | | 134 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 954 569.00 | | | 1 954 569.00 |
DH Report à nouveau | 3 101 384.00 | | | 3 101 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 752.00 | | | 84 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
DL TOTAL (I) | 5 421 240.00 | | | 5 421 240.00 |
DP Provisions pour risques | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 313.00 | | | 234 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 826.00 | | | 246 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778 196.00 | | | 1 778 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 784.00 | | | 279 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 180.00 | | | 496 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 850.00 | | | 587 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 385.00 | | | 558 385.00 |
EA Autres dettes | 99 141.00 | | | 99 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 817 679.00 | | | 3 817 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 485 745.00 | | | 9 485 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 539.00 | | | 2 615 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 198 207.00 | | | 1 198 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 131 414.00 | | 7 131 414.00 | 7 131 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 131 414.00 | | 7 131 414.00 | 7 131 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 327 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 770 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 572 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 673 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286 463.00 | | | 286 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 189.00 | | | 54 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 237.00 | | | 61 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 834 523.00 | | | 7 834 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 749 771.00 | | | 7 749 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 752.00 | | | 84 752.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 734.00 | | | 57 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 318 323.00 | | 46 027.00 | 4 318 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 863.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 863.00 | 159 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 359.00 | 4 349 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 015 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 496.00 | 2 175 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995 128.00 | | 20 458.00 | 1 995 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 334.00 | | 14 368.00 | 2 173 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 861.00 | | 11 201.00 | 149 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 679.00 | 192 058.00 | 7 048.00 | 1 134 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 342.00 | 2 063.00 | | 9 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 337.00 | 189 995.00 | 7 048.00 | 1 125 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 225.00 | 22 790.00 | 54 189.00 | 278 225.00 |
6T Sur comptes clients | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 247.00 | 22 790.00 | 72 211.00 | 296 247.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 774.00 | | | 257 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 850.00 | 587 850.00 | | 587 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 156.00 | 245 156.00 | | 245 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 758.00 | 210 758.00 | | 210 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 141.00 | 99 141.00 | | 99 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
UP Prêts | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 478.00 | | 81 478.00 | 81 478.00 |
UX Autres créances clients | 2 662 435.00 | 2 662 435.00 | | 2 662 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VC Groupe et associés | 2 727 412.00 | 2 727 412.00 | | 2 727 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198 207.00 | 1 198 207.00 | | 1 198 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 988.00 | 131 801.00 | 448 187.00 | 579 988.00 |
VI Groupe et associés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 556.00 | | | 49 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VP Divers | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 773.00 | 60 773.00 | | 60 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 621 110.00 | 5 520 841.00 | 100 269.00 | 5 621 110.00 |
VW T.V.A. | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 499.00 | 2 615 539.00 | 448 187.00 | 3 321 499.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330 602.00 | | | 330 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
ST Autres comptes | 689 723.00 | | | 689 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 138 179.00 | | | 1 138 179.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
YT Sous‐traitance | 642 118.00 | | | 642 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 726.00 | | | 100 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 431 328.00 | | | 431 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 057.00 | | | 76 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 526 319.00 | | | 2 526 319.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |