| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 985 786.00 | | 1 985 786.00 | 1 985 786.00 |
AP Constructions | 207 969.00 | 116 817.00 | 91 151.00 | 207 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 837.00 | 391 720.00 | 138 117.00 | 529 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 394.00 | 407 828.00 | 958 566.00 | 1 366 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 943.00 | | 36 943.00 | 36 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BF Prêts | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 258.00 | | 70 258.00 | 70 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 275 583.00 | 925 707.00 | 3 349 876.00 | 4 275 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 275.00 | | 288 275.00 | 288 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 661.00 | 23 980.00 | 800 681.00 | 824 661.00 |
BZ Autres créances | 2 610 875.00 | | 2 610 875.00 | 2 610 875.00 |
CF Disponibilités | 445 494.00 | | 445 494.00 | 445 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 704.00 | 23 980.00 | 4 186 724.00 | 4 210 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 486 287.00 | 949 687.00 | 7 536 600.00 | 8 486 287.00 |
CU Autres participations | 59 930.00 | | 59 930.00 | 59 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 146.00 | 134 146.00 | | 134 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 954 569.00 | 1 954 569.00 | | 1 954 569.00 |
DH Report à nouveau | 2 716 696.00 | 2 710 735.00 | | 2 716 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 909.00 | 5 961.00 | | -55 909.00 |
DL TOTAL (I) | 4 859 502.00 | 4 915 411.00 | | 4 859 502.00 |
DP Provisions pour risques | 12 513.00 | 35 314.00 | | 12 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 440.00 | 233 551.00 | | 244 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 953.00 | 268 865.00 | | 256 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 511.00 | 793 934.00 | | 1 009 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 329.00 | 292 869.00 | | 311 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 400.00 | 611 264.00 | | 540 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 201.00 | 539 253.00 | | 451 201.00 |
EA Autres dettes | 107 705.00 | 77 712.00 | | 107 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 145.00 | 2 315 031.00 | | 2 420 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 536 600.00 | 7 499 308.00 | | 7 536 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 236.00 | 2 238 242.00 | | 2 376 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932 625.00 | 677 101.00 | | 932 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 221 642.00 | | 7 221 642.00 | 7 221 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 221 642.00 | | 7 221 642.00 | 7 221 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 541 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 430 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 889.00 | |
GE Autres charges | | | 14 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 486 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 556.00 | 41 593.00 | | 53 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | 163.00 | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | 163.00 | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 525.00 | | | 125 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 525.00 | | | 125 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 706.00 | 163.00 | | -124 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 563 320.00 | 7 894 374.00 | | 7 563 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 619 229.00 | 7 888 413.00 | | 7 619 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 909.00 | 5 961.00 | | -55 909.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 67 534.00 | 84 938.00 | | 67 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 265 496.00 | | 538 882.00 | 5 265 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 847.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 847.00 | 139 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 490 884.00 | 1 037 911.00 | 4 275 583.00 | 490 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 936.00 | 1 995 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 490 884.00 | 1 030 128.00 | 2 141 142.00 | 490 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 999 064.00 | | | 1 999 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 123 273.00 | | 538 882.00 | 3 123 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 160.00 | | | 143 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 490 884.00 | | | 490 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 354.00 | 219 417.00 | 1 034 064.00 | 1 740 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 926.00 | 352.00 | 3 936.00 | 12 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 428.00 | 219 065.00 | 1 030 128.00 | 1 727 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 865.00 | 10 889.00 | 22 801.00 | 268 865.00 |
6T Sur comptes clients | 41 117.00 | 23 980.00 | 41 117.00 | 41 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 117.00 | 23 980.00 | 41 117.00 | 41 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 982.00 | 34 869.00 | 63 918.00 | 309 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 869.00 | 63 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 774.00 | 257 774.00 | | 257 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 400.00 | 540 400.00 | | 540 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 242.00 | 190 242.00 | | 190 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 021.00 | 168 021.00 | | 168 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 705.00 | 107 705.00 | | 107 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
UP Prêts | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 258.00 | | 70 258.00 | 70 258.00 |
UX Autres créances clients | 824 661.00 | 824 661.00 | | 824 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VC Groupe et associés | 2 212 255.00 | 2 212 255.00 | | 2 212 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 721.00 | 932 721.00 | | 932 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 789.00 | 32 880.00 | 43 909.00 | 76 789.00 |
VI Groupe et associés | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355 759.00 | 355 759.00 | | 355 759.00 |
VP Divers | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 811.00 | 74 811.00 | | 74 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 318.00 | 3 476 935.00 | 79 383.00 | 3 556 318.00 |
VW T.V.A. | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 145.00 | 2 376 236.00 | 43 909.00 | 2 420 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378 643.00 | 426 247.00 | | 378 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 952.00 | 40 946.00 | | 46 952.00 |
ST Autres comptes | 628 304.00 | 599 570.00 | | 628 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 083 189.00 | 1 200 692.00 | | 1 083 189.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 209 902.00 | 160 799.00 | | 209 902.00 |
YT Sous‐traitance | 588 081.00 | 636 237.00 | | 588 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 196.00 | 16 320.00 | | 1 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 484.00 | 48 423.00 | | 48 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 427 127.00 | 474 670.00 | | 427 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 647.00 | 112 073.00 | | 92 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 843.00 | 20 768.00 | | 22 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 347 721.00 | 2 493 765.00 | | 2 347 721.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |