| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 278.00 | 12 926.00 | 352.00 | 13 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 985 786.00 | | 1 985 786.00 | 1 985 786.00 |
AP Constructions | 207 969.00 | 107 624.00 | 100 344.00 | 207 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 545.00 | 1 106 683.00 | 210 862.00 | 1 317 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 380.00 | 513 120.00 | 589 260.00 | 1 102 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 495 379.00 | | 495 379.00 | 495 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BF Prêts | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 104.00 | | 74 104.00 | 74 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 265 496.00 | 1 740 354.00 | 3 525 142.00 | 5 265 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 843.00 | | 239 843.00 | 239 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 753.00 | 41 117.00 | 889 637.00 | 930 753.00 |
BZ Autres créances | 2 542 204.00 | | 2 542 204.00 | 2 542 204.00 |
CF Disponibilités | 269 614.00 | | 269 614.00 | 269 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 015 283.00 | 41 117.00 | 3 974 166.00 | 4 015 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 280 779.00 | 1 781 471.00 | 7 499 308.00 | 9 280 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 59 930.00 | | 59 930.00 | 59 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 146.00 | 134 146.00 | | 134 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 954 569.00 | 1 954 569.00 | | 1 954 569.00 |
DH Report à nouveau | 2 710 735.00 | 2 653 413.00 | | 2 710 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 961.00 | 57 323.00 | | 5 961.00 |
DL TOTAL (I) | 4 915 411.00 | 4 909 450.00 | | 4 915 411.00 |
DP Provisions pour risques | 35 314.00 | 109 494.00 | | 35 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 551.00 | 230 563.00 | | 233 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 865.00 | 340 057.00 | | 268 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 934.00 | 1 005 406.00 | | 793 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 869.00 | 274 409.00 | | 292 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 264.00 | 691 420.00 | | 611 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 253.00 | 674 833.00 | | 539 253.00 |
EA Autres dettes | 77 712.00 | 65 618.00 | | 77 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 031.00 | 2 711 686.00 | | 2 315 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 499 308.00 | 7 961 194.00 | | 7 499 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 869.00 | | | 292 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 615 466.00 | | 7 615 466.00 | 7 615 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 615 466.00 | | 7 615 466.00 | 7 615 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 877 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 527 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 302.00 | |
GE Autres charges | | | 5 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 885 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 127 401.00 | | 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 150 804.00 | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | 135 648.00 | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 894 374.00 | 9 604 451.00 | | 7 894 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 888 413.00 | 9 547 128.00 | | 7 888 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 961.00 | 57 323.00 | | 5 961.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 938.00 | 119 199.00 | | 84 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 983 096.00 | | 429 965.00 | 4 983 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 565.00 | | 5 265 496.00 | 147 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 999 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 565.00 | | 3 123 273.00 | 147 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 997 085.00 | | 1 979.00 | 1 997 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852 942.00 | | 417 895.00 | 2 852 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 068.00 | | 10 091.00 | 133 068.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 147 565.00 | | | 147 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 314.00 | 166 040.00 | | 1 574 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 299.00 | 1 627.00 | | 11 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 015.00 | 164 413.00 | | 1 563 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 057.00 | 38 302.00 | 109 494.00 | 340 057.00 |
6T Sur comptes clients | 27 457.00 | 41 117.00 | 27 457.00 | 27 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 457.00 | 41 117.00 | 27 457.00 | 27 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 514.00 | 79 419.00 | 136 951.00 | 367 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 419.00 | 136 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 774.00 | 257 774.00 | | 257 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 264.00 | 611 264.00 | | 611 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 203.00 | 208 203.00 | | 208 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 047.00 | 199 047.00 | | 199 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 712.00 | 77 712.00 | | 77 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
UP Prêts | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 104.00 | | 74 104.00 | 74 104.00 |
UX Autres créances clients | 930 753.00 | 930 753.00 | | 930 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VC Groupe et associés | 2 215 410.00 | 2 215 410.00 | | 2 215 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 241.00 | 677 241.00 | | 677 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 694.00 | 39 905.00 | 76 789.00 | 116 694.00 |
VI Groupe et associés | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 977.00 | 193 977.00 | | 193 977.00 |
VP Divers | 104 528.00 | 104 528.00 | | 104 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 717.00 | 114 717.00 | | 114 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 055.00 | 3 505 826.00 | 83 229.00 | 3 589 055.00 |
VW T.V.A. | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 031.00 | 2 238 242.00 | 76 789.00 | 2 315 031.00 |