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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AH Fonds commercial | 122 264.00 | | 122 264.00 | 122 264.00 |
AP Constructions | 591 939.00 | 584 575.00 | 7 364.00 | 591 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 472.00 | 239 398.00 | 109 074.00 | 348 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739 193.00 | 1 639 994.00 | 99 199.00 | 1 739 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BF Prêts | 79 346.00 | | 79 346.00 | 79 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 933.00 | 2 466 493.00 | 432 440.00 | 2 898 933.00 |
BP En cours de production de services | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BT Marchandises | 2 527 177.00 | 12 335.00 | 2 514 843.00 | 2 527 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 216.00 | 55 186.00 | 720 029.00 | 775 216.00 |
BZ Autres créances | 724 372.00 | | 724 372.00 | 724 372.00 |
CF Disponibilités | 585 676.00 | | 585 676.00 | 585 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 632 648.00 | 67 521.00 | 4 565 127.00 | 4 632 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 581.00 | 2 534 014.00 | 4 997 567.00 | 7 531 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 542.00 | 65 542.00 | | 65 542.00 |
DG Autres réserves | 491 625.00 | 491 625.00 | | 491 625.00 |
DH Report à nouveau | -1 606 917.00 | -1 290 964.00 | | -1 606 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 607.00 | -315 953.00 | | -110 607.00 |
DK Provisions réglementées | 3 821.00 | 5 575.00 | | 3 821.00 |
DL TOTAL (I) | -356 536.00 | -244 175.00 | | -356 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 802.00 | 1 256 982.00 | | 1 536 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 249.00 | 3 534 861.00 | | 3 102 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 333.00 | 256 141.00 | | 198 333.00 |
EA Autres dettes | 256 718.00 | 296 669.00 | | 256 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 354 103.00 | 5 604 653.00 | | 5 354 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 997 567.00 | 5 360 478.00 | | 4 997 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 987 459.00 | | 10 987 459.00 | 10 987 459.00 |
FD Production vendue biens | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
FG Production vendue services | 1 573 151.00 | | 1 573 151.00 | 1 573 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 562 684.00 | | 12 562 684.00 | 12 562 684.00 |
FM Production stockée | | | -7 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 575 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 176 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 335.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 678 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 908.00 | 22 234.00 | | 37 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 757.00 | 4 006.00 | | 2 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 665.00 | 26 240.00 | | 40 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 90 428.00 | | 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | 90 428.00 | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 242.00 | -64 188.00 | | 39 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 638 104.00 | 11 470 508.00 | | 12 638 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 748 711.00 | 11 786 461.00 | | 12 748 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 607.00 | -315 953.00 | | -110 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 647.00 | | 22 286.00 | 2 876 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 898 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 679 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 791.00 | | | 124 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 910.00 | | 18 694.00 | 2 660 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 947.00 | | 3 592.00 | 90 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410 050.00 | 56 443.00 | | 2 410 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407 523.00 | 56 443.00 | | 2 407 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 575.00 | 1 003.00 | 2 757.00 | 5 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 927.00 | 12 335.00 | 11 927.00 | 11 927.00 |
6T Sur comptes clients | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 113.00 | 12 335.00 | 11 927.00 | 67 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 688.00 | 13 338.00 | 14 684.00 | 72 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 335.00 | 11 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 003.00 | 2 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885 593.00 | 885 593.00 | | 885 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 249.00 | 3 102 249.00 | | 3 102 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 958.00 | 80 958.00 | | 80 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 319.00 | 86 319.00 | | 86 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 718.00 | 256 718.00 | | 256 718.00 |
UP Prêts | 79 346.00 | | | 79 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
UX Autres créances clients | 706 741.00 | | | 706 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 475.00 | | | 68 475.00 |
VB T. V. A. | 188 832.00 | | | 188 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 651 210.00 | | 651 210.00 | 651 210.00 |
VP Divers | 118 894.00 | | | 118 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 583.00 | | | 416 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 652.00 | 1 503 400.00 | 92 252.00 | 1 595 652.00 |
VW T.V.A. | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 354 103.00 | 4 442 893.00 | 651 210.00 | 5 354 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |