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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AH Fonds commercial | 122 264.00 | | 122 264.00 | 122 264.00 |
AP Constructions | 755 606.00 | 660 077.00 | 95 529.00 | 755 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 628.00 | 332 837.00 | 49 790.00 | 382 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099 618.00 | 1 849 721.00 | 249 897.00 | 2 099 618.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BF Prêts | 94 326.00 | | 94 326.00 | 94 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 485.00 | | 64 485.00 | 64 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 523 740.00 | 2 845 162.00 | 678 578.00 | 3 523 740.00 |
BP En cours de production de services | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
BT Marchandises | 3 388 308.00 | 12 082.00 | 3 376 226.00 | 3 388 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 135.00 | 55 186.00 | 878 949.00 | 934 135.00 |
BZ Autres créances | 886 959.00 | | 886 959.00 | 886 959.00 |
CF Disponibilités | 987 073.00 | | 987 073.00 | 987 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 228 075.00 | 67 268.00 | 6 160 807.00 | 6 228 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 751 815.00 | 2 912 430.00 | 6 839 385.00 | 9 751 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 542.00 | 65 542.00 | | 65 542.00 |
DG Autres réserves | 491 625.00 | 491 625.00 | | 491 625.00 |
DH Report à nouveau | -1 539 517.00 | -1 499 194.00 | | -1 539 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 510.00 | -40 323.00 | | 237 510.00 |
DK Provisions réglementées | 8 014.00 | 6 838.00 | | 8 014.00 |
DL TOTAL (I) | 63 175.00 | -175 511.00 | | 63 175.00 |
DP Provisions pour risques | 28 218.00 | 11 840.00 | | 28 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 218.00 | 11 840.00 | | 28 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277 109.00 | 2 193 307.00 | | 2 277 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 820.00 | 217 872.00 | | 258 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580 081.00 | 3 797 662.00 | | 3 580 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 566.00 | 305 542.00 | | 284 566.00 |
EA Autres dettes | 37 416.00 | 79 305.00 | | 37 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 747 992.00 | 6 903 688.00 | | 6 747 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 839 385.00 | 6 740 016.00 | | 6 839 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 277 109.00 | | | 2 277 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 541 635.00 | | 14 541 635.00 | 14 541 635.00 |
FD Production vendue biens | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 1 981 325.00 | | 1 981 325.00 | 1 981 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 523 043.00 | | 16 523 043.00 | 16 523 043.00 |
FM Production stockée | | | -2 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 727 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 258 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 378.00 | |
GE Autres charges | | | 24 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 429 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 4.00 | | 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113.00 | 497.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 501.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 356.00 | 1.00 | | 16 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 289.00 | 2 577.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 645.00 | 2 578.00 | | 17 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 337.00 | -2 077.00 | | -17 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 753 996.00 | 15 197 217.00 | | 16 753 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 516 486.00 | 15 237 540.00 | | 16 516 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 510.00 | -40 323.00 | | 237 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 478 391.00 | 52 530.00 | | 3 478 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 098.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 181.00 | 3 523 740.00 | | 7 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 791.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 181.00 | 3 237 851.00 | | 7 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 791.00 | | | 124 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 192 503.00 | 52 530.00 | | 3 192 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 098.00 | | | 161 098.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766 951.00 | 78 211.00 | | 2 766 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 764 425.00 | 78 211.00 | | 2 764 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 838.00 | 1 289.00 | 113.00 | 6 838.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 840.00 | 16 378.00 | | 11 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 912.00 | 11 832.00 | 16 662.00 | 16 912.00 |
6T Sur comptes clients | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 099.00 | 11 832.00 | 16 662.00 | 72 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 777.00 | 29 498.00 | 16 775.00 | 90 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 210.00 | 16 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 289.00 | 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878 770.00 | | 878 770.00 | 878 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580 081.00 | 3 580 081.00 | | 3 580 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 311.00 | 103 311.00 | | 103 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 431.00 | 135 431.00 | | 135 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 94 326.00 | | 94 326.00 | 94 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 485.00 | | 64 485.00 | 64 485.00 |
UX Autres créances clients | 863 654.00 | 863 654.00 | | 863 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 482.00 | 70 482.00 | | 70 482.00 |
VB T. V. A. | 283 093.00 | 283 093.00 | | 283 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 398 338.00 | | 1 398 338.00 | 1 398 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 865.00 | 603 865.00 | | 603 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 965.00 | 1 831 154.00 | 158 811.00 | 1 989 965.00 |
VW T.V.A. | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 489 172.00 | 3 952 064.00 | 2 537 108.00 | 6 489 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |