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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AH Fonds commercial | 122 264.00 | | 122 264.00 | 122 264.00 |
AP Constructions | 755 606.00 | 626 294.00 | 129 312.00 | 755 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 770.00 | 295 707.00 | 71 063.00 | 366 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041 203.00 | 1 760 465.00 | 280 738.00 | 2 041 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BF Prêts | 94 326.00 | | 94 326.00 | 94 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 556.00 | | 63 556.00 | 63 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 719.00 | 2 684 992.00 | 770 727.00 | 3 455 719.00 |
BP En cours de production de services | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BT Marchandises | 3 998 367.00 | 10 423.00 | 3 987 943.00 | 3 998 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 929.00 | 55 186.00 | 943 743.00 | 998 929.00 |
BZ Autres créances | 1 635 704.00 | | 1 635 704.00 | 1 635 704.00 |
CF Disponibilités | 238 521.00 | | 238 521.00 | 238 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 897 362.00 | 65 610.00 | 6 831 752.00 | 6 897 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 353 081.00 | 2 750 602.00 | 7 602 479.00 | 10 353 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 542.00 | 65 542.00 | | 65 542.00 |
DG Autres réserves | 491 625.00 | 491 625.00 | | 491 625.00 |
DH Report à nouveau | -1 547 085.00 | -1 656 733.00 | | -1 547 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 891.00 | 109 648.00 | | 47 891.00 |
DK Provisions réglementées | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
DL TOTAL (I) | -137 270.00 | -185 160.00 | | -137 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771 914.00 | 1 773 671.00 | | 1 771 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 290.00 | 177 431.00 | | 170 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 180 074.00 | 2 907 590.00 | | 5 180 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 471.00 | 317 971.00 | | 357 471.00 |
EA Autres dettes | | 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 739 748.00 | 5 437 256.00 | | 7 739 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 602 479.00 | 5 252 096.00 | | 7 602 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 913 077.00 | | 11 913 077.00 | 11 913 077.00 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 1 777 783.00 | | 1 777 783.00 | 1 777 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 690 880.00 | | 13 690 880.00 | 13 690 880.00 |
FM Production stockée | | | 5 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 839 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 236 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 706 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 423.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 707 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 24 064.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 25 090.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 828.00 | | 1 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 4 252.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | 20 838.00 | | -1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 839 496.00 | 14 237 413.00 | | 13 839 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 791 606.00 | 14 127 765.00 | | 13 791 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 891.00 | 109 648.00 | | 47 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 199.00 | | 131 571.00 | 3 328 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 051.00 | | 3 455 719.00 | 4 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 051.00 | | 3 170 760.00 | 4 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 791.00 | | | 124 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097 922.00 | | 76 889.00 | 3 097 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 486.00 | | 54 682.00 | 105 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601 895.00 | 83 098.00 | | 2 601 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599 368.00 | 83 098.00 | | 2 599 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 023.00 | 10 423.00 | 8 023.00 | 8 023.00 |
6T Sur comptes clients | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 209.00 | 10 423.00 | 8 023.00 | 63 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 967.00 | 10 423.00 | 8 023.00 | 67 967.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 423.00 | 8 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879 129.00 | 879 129.00 | | 879 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 180 074.00 | 5 180 074.00 | | 5 180 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 898.00 | 85 898.00 | | 85 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 052.00 | 88 052.00 | | 88 052.00 |
UP Prêts | 94 326.00 | | 94 326.00 | 94 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 556.00 | | 63 556.00 | 63 556.00 |
UX Autres créances clients | 928 447.00 | 928 447.00 | | 928 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 482.00 | 70 482.00 | | 70 482.00 |
VB T. V. A. | 434 777.00 | 434 777.00 | | 434 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 892 785.00 | | 892 785.00 | 892 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198 674.00 | 1 198 674.00 | | 1 198 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 093.00 | 2 649 212.00 | 157 881.00 | 2 807 093.00 |
VW T.V.A. | 161 851.00 | 161 851.00 | | 161 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 569 459.00 | 6 416 674.00 | 892 785.00 | 7 569 459.00 |