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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AH Fonds commercial | 122 264.00 | | 122 264.00 | 122 264.00 |
AP Constructions | 755 606.00 | 643 186.00 | 112 420.00 | 755 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 491.00 | 314 410.00 | 64 081.00 | 378 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 051 224.00 | 1 806 829.00 | 244 396.00 | 2 051 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BF Prêts | 94 326.00 | | 94 326.00 | 94 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 485.00 | | 64 485.00 | 64 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 391.00 | 2 766 951.00 | 711 440.00 | 3 478 391.00 |
BP En cours de production de services | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
BT Marchandises | 3 085 575.00 | 16 912.00 | 3 068 663.00 | 3 085 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 596.00 | 55 186.00 | 968 409.00 | 1 023 596.00 |
BZ Autres créances | 1 197 429.00 | | 1 197 429.00 | 1 197 429.00 |
CF Disponibilités | 763 843.00 | | 763 843.00 | 763 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 100 675.00 | 72 099.00 | 6 028 577.00 | 6 100 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 579 066.00 | 2 839 050.00 | 6 740 016.00 | 9 579 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 542.00 | 65 542.00 | | 65 542.00 |
DG Autres réserves | 491 625.00 | 491 625.00 | | 491 625.00 |
DH Report à nouveau | -1 499 194.00 | -1 547 085.00 | | -1 499 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 323.00 | 47 891.00 | | -40 323.00 |
DK Provisions réglementées | 6 838.00 | 4 758.00 | | 6 838.00 |
DL TOTAL (I) | -175 511.00 | -137 270.00 | | -175 511.00 |
DP Provisions pour risques | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193 307.00 | 1 771 914.00 | | 2 193 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 872.00 | 170 290.00 | | 217 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 662.00 | 5 180 074.00 | | 3 797 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 542.00 | 357 471.00 | | 305 542.00 |
EA Autres dettes | 79 305.00 | | | 79 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 903 688.00 | 7 739 748.00 | | 6 903 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 740 016.00 | 7 602 479.00 | | 6 740 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 042 247.00 | | 13 042 247.00 | 13 042 247.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 928 404.00 | | 1 928 404.00 | 1 928 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 970 650.00 | | 14 970 650.00 | 14 970 650.00 |
FM Production stockée | | | 12 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 196 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 112 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 912 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 840.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 184 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 497.00 | | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 2.00 | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 167.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 578.00 | 1 167.00 | | 2 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 077.00 | -1 165.00 | | -2 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 226 524.00 | 13 839 496.00 | | 15 226 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 266 846.00 | 13 791 606.00 | | 15 266 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 323.00 | 47 891.00 | | -40 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 719.00 | 22 673.00 | | 3 455 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 161 098.00 | | | 161 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 478 391.00 | | | 3 478 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 791.00 | | | 124 791.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 192 503.00 | | | 3 192 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 791.00 | | | 124 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 170 760.00 | 21 743.00 | | 3 170 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 168.00 | 930.00 | | 160 168.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 684 992.00 | 81 959.00 | | 2 684 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 682 466.00 | 81 959.00 | | 2 682 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 758.00 | 2 578.00 | 497.00 | 4 758.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 840.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 423.00 | 16 912.00 | 10 423.00 | 10 423.00 |
6T Sur comptes clients | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 610.00 | 16 912.00 | 10 423.00 | 65 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 367.00 | 31 330.00 | 10 920.00 | 70 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 752.00 | 10 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 578.00 | 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879 129.00 | | 879 129.00 | 879 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 797 662.00 | 3 797 662.00 | | 3 797 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 228.00 | 101 228.00 | | 101 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 048.00 | 131 048.00 | | 131 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 305.00 | 79 305.00 | | 79 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 94 326.00 | | 94 326.00 | 94 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 485.00 | | 64 485.00 | 64 485.00 |
UX Autres créances clients | 953 114.00 | 953 114.00 | | 953 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 482.00 | 70 482.00 | | 70 482.00 |
VB T. V. A. | 217 371.00 | 217 371.00 | | 217 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 314 177.00 | | 1 314 177.00 | 1 314 177.00 |
VP Divers | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973 239.00 | 973 239.00 | | 973 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 486.00 | 2 227 676.00 | 158 811.00 | 2 386 486.00 |
VW T.V.A. | 65 071.00 | 65 071.00 | | 65 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 685 816.00 | 4 232 510.00 | 2 453 306.00 | 6 685 816.00 |