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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AH Fonds commercial | 122 264.00 | | 122 264.00 | 122 264.00 |
AP Constructions | 755 606.00 | 592 517.00 | 163 089.00 | 755 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 452.00 | 259 145.00 | 91 307.00 | 350 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888 858.00 | 1 671 216.00 | 217 642.00 | 1 888 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BF Prêts | 86 382.00 | | 86 382.00 | 86 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 281.00 | 2 525 405.00 | 695 876.00 | 3 221 281.00 |
BP En cours de production de services | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BT Marchandises | 2 337 215.00 | 10 887.00 | 2 326 328.00 | 2 337 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 359.00 | 55 186.00 | 711 172.00 | 766 359.00 |
BZ Autres créances | 929 575.00 | | 929 575.00 | 929 575.00 |
CF Disponibilités | 712 315.00 | | 712 315.00 | 712 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 764 029.00 | 66 073.00 | 4 697 956.00 | 4 764 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 985 311.00 | 2 591 478.00 | 5 393 833.00 | 7 985 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 542.00 | 65 542.00 | | 65 542.00 |
DG Autres réserves | 491 625.00 | 491 625.00 | | 491 625.00 |
DH Report à nouveau | -1 717 524.00 | -1 606 917.00 | | -1 717 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 791.00 | -110 607.00 | | 60 791.00 |
DK Provisions réglementées | 2 359.00 | 3 821.00 | | 2 359.00 |
DL TOTAL (I) | -297 208.00 | -356 536.00 | | -297 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836 231.00 | 1 536 802.00 | | 1 836 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 526.00 | | | 205 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 508.00 | 3 102 249.00 | | 3 137 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 358.00 | 198 333.00 | | 241 358.00 |
EA Autres dettes | 10 417.00 | 256 718.00 | | 10 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 691 040.00 | 5 354 103.00 | | 5 691 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 833.00 | 4 997 567.00 | | 5 393 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 076 949.00 | | 11 076 949.00 | 11 076 949.00 |
FD Production vendue biens | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
FG Production vendue services | 1 680 123.00 | | 1 680 123.00 | 1 680 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 759 461.00 | | 12 759 461.00 | 12 759 461.00 |
FM Production stockée | | | -2 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 778 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 786 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 887.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 635 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 908.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 751.00 | 2 757.00 | | 2 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 751.00 | 40 665.00 | | 2 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 420.00 | | 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 289.00 | 1 003.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222.00 | 1 423.00 | | 2 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529.00 | 39 242.00 | | 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 781 598.00 | 12 638 104.00 | | 12 781 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 720 807.00 | 12 748 711.00 | | 12 720 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 791.00 | -110 607.00 | | 60 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 933.00 | | 322 580.00 | 2 898 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | 101 574.00 | 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232.00 | | 3 221 281.00 | 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 994 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 791.00 | | | 124 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679 604.00 | | 315 313.00 | 2 679 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 539.00 | | 7 267.00 | 94 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 493.00 | 58 912.00 | | 2 466 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463 967.00 | 58 912.00 | | 2 463 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 821.00 | 1 289.00 | 2 751.00 | 3 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 335.00 | 10 887.00 | 12 335.00 | 12 335.00 |
6T Sur comptes clients | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 521.00 | 10 887.00 | 12 335.00 | 67 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 342.00 | 12 176.00 | 15 086.00 | 71 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 887.00 | 12 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 289.00 | 2 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885 022.00 | 885 022.00 | | 885 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 508.00 | 3 137 508.00 | | 3 137 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 044.00 | 69 044.00 | | 69 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 983.00 | 75 983.00 | | 75 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
UP Prêts | 86 382.00 | | | 86 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
UX Autres créances clients | 697 884.00 | | | 697 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 475.00 | | | 68 475.00 |
VB T. V. A. | 199 916.00 | | | 199 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 951 210.00 | | 951 210.00 | 951 210.00 |
VP Divers | 158 231.00 | | | 158 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 938.00 | | | 566 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 036.00 | 1 700 749.00 | 99 287.00 | 1 800 036.00 |
VW T.V.A. | 74 029.00 | 74 029.00 | | 74 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 485 515.00 | 4 274 305.00 | 951 210.00 | 5 485 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |